Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:ARWR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

Arrowhead Pharmaceuticals Değerleme

ARWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARWR ( $63.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARWR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARWR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARWR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARWR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.5x
SatışUS$829.45m
Piyasa DeğeriUS$8.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARWR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
CAI Caris Life Sciences
11.5x17.92%US$7.5b
HALO Halozyme Therapeutics
6.7x7.64%US$8.4b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x1.28%US$6.2b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
39x39.46%US$6.8b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
10.5x12.56%US$8.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARWR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (15.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARWR'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

121 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.5x-1.44%US$25.62b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x5.77%US$11.42b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x1.28%US$6.16b
ALKS Alkermes
3.1x8.02%US$4.67b
ARWR 10.5xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies121PS01632486480+
121 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARWR Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARWR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARWR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.5x
Adil PS Oran9.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARWR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.5 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$63.88
US$67.50
+5.67%
29.24%US$100.00US$35.00n/a12
Dec ’26US$56.25
US$57.25
+1.78%
28.22%US$80.00US$17.00n/a12
Nov ’26US$42.39
US$47.50
+12.05%
42.16%US$80.00US$17.00n/a12
Oct ’26US$35.01
US$46.38
+32.49%
42.40%US$80.00US$17.00n/a13
Sep ’26US$22.03
US$43.79
+98.75%
46.58%US$80.00US$17.00n/a14
Aug ’26US$15.93
US$44.00
+176.21%
46.47%US$80.00US$17.00n/a14
Jul ’26US$16.09
US$44.00
+173.46%
46.47%US$80.00US$17.00n/a14
Jun ’26US$16.07
US$44.50
+176.91%
44.62%US$80.00US$17.00n/a14
May ’26US$14.04
US$45.64
+225.09%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$12.21
US$45.64
+273.97%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Mar ’26US$18.91
US$45.79
+142.12%
43.42%US$80.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$19.88
US$47.50
+138.93%
40.48%US$80.00US$24.00n/a14
Jan ’26US$18.80
US$47.50
+152.66%
40.48%US$80.00US$24.00US$66.3914
Dec ’25US$26.03
US$45.38
+74.36%
39.17%US$71.00US$23.00US$56.2513
Nov ’25US$19.49
US$47.29
+142.62%
37.04%US$71.00US$20.00US$42.3914
Oct ’25US$19.18
US$47.29
+146.54%
37.04%US$71.00US$20.00US$35.0114
Sep ’25US$23.83
US$47.21
+98.13%
37.34%US$71.00US$19.00US$22.0314
Aug ’25US$27.46
US$50.29
+83.12%
33.18%US$74.00US$27.00US$15.9314
Jul ’25US$26.05
US$52.43
+101.26%
37.17%US$90.00US$27.00US$16.0914
Jun ’25US$22.95
US$53.77
+134.29%
36.21%US$90.00US$27.00US$16.0713
May ’25US$23.17
US$53.66
+131.61%
34.47%US$90.00US$28.00US$14.0414
Apr ’25US$28.24
US$55.15
+95.30%
33.30%US$90.00US$28.00US$12.2113
Mar ’25US$36.08
US$55.15
+52.87%
33.30%US$90.00US$28.00US$18.9113
Feb ’25US$32.19
US$55.46
+72.29%
36.04%US$90.00US$27.00US$19.8813
Jan ’25US$30.60
US$53.29
+74.14%
39.57%US$90.00US$24.00US$18.8014
US$67.5
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying HuangBarclays
William PickeringBernstein
Jason Matthew GerberryBofA Global Research