Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:ARWR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Arrowhead Pharmaceuticals Değerleme

ARWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARWR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARWR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ARWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARWR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARWR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARWR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARWR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$545.21m
Piyasa DeğeriUS$2.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARWR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
MRUS Merus
69.7x53.50%US$2.9b
NAMS NewAmsterdam Pharma
41.9x58.80%US$2.1b
NVAX Novavax
0.9x-31.16%US$1.2b
KYMR Kymera Therapeutics
32.6x34.24%US$2.0b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
3.8x-2.81%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARWR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARWR'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

153 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x17.2%
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
 3.8x-2.81%US$2.13b
BIIB Biogen
1.9x-0.55%US$18.51b
INCY Incyte
2.8x2.68%US$12.49b
ARWR 3.8xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies153PS01632486480+
153 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x23.7%
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
 3.8x-17.84%US$2.13b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARWR Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARWR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARWR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARWR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.13
US$44.50
+194.12%
44.62%US$80.00US$17.00n/a14
May ’26US$14.04
US$45.64
+225.09%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$12.21
US$45.64
+273.97%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Mar ’26US$18.91
US$45.79
+142.12%
43.42%US$80.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$19.88
US$47.50
+138.93%
40.48%US$80.00US$24.00n/a14
Jan ’26US$18.80
US$47.50
+152.66%
40.48%US$80.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$26.03
US$45.38
+74.36%
39.17%US$71.00US$23.00n/a13
Nov ’25US$19.49
US$47.29
+142.62%
37.04%US$71.00US$20.00n/a14
Oct ’25US$19.18
US$47.29
+146.54%
37.04%US$71.00US$20.00n/a14
Sep ’25US$23.83
US$47.21
+98.13%
37.34%US$71.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.46
US$50.29
+83.12%
33.18%US$74.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$26.05
US$52.43
+101.26%
37.17%US$90.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$22.95
US$53.77
+134.29%
36.21%US$90.00US$27.00n/a13
May ’25US$23.17
US$53.66
+131.61%
34.47%US$90.00US$28.00US$14.0414
Apr ’25US$28.24
US$55.15
+95.30%
33.30%US$90.00US$28.00US$12.2113
Mar ’25US$36.08
US$55.15
+52.87%
33.30%US$90.00US$28.00US$18.9113
Feb ’25US$32.19
US$55.46
+72.29%
36.04%US$90.00US$27.00US$19.8813
Jan ’25US$30.60
US$53.29
+74.14%
39.57%US$90.00US$24.00US$18.8014
Dec ’24US$23.17
US$55.08
+137.71%
36.51%US$90.00US$24.00US$26.0313
Nov ’24US$25.79
US$55.93
+116.86%
34.67%US$90.00US$26.00US$19.4914
Oct ’24US$26.87
US$56.71
+111.07%
33.91%US$90.00US$27.00US$19.1814
Sep ’24US$27.96
US$58.54
+109.37%
32.04%US$90.00US$27.00US$23.8313
Aug ’24US$33.68
US$62.15
+84.54%
28.11%US$90.00US$27.00US$27.4613
Jul ’24US$35.66
US$61.77
+73.22%
28.44%US$90.00US$27.00US$26.0513
Jun ’24US$34.67
US$62.07
+79.03%
27.99%US$90.00US$27.00US$22.9514
May ’24US$35.72
US$61.14
+71.17%
28.76%US$90.00US$27.00US$23.1714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$44.50
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 11:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 31 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ying HuangBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research