Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:ARWR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.5b

Arrowhead Pharmaceuticals Değerleme

ARWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARWR ( $59.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41x
KazançlarUS$202.27m
Piyasa DeğeriUS$8.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
KRYS Krystal Biotech
37.3x28.75%US$7.6b
TGTX TG Therapeutics
9.7x11.58%US$4.3b
HALO Halozyme Therapeutics
25.3x12.01%US$8.0b
PTCT PTC Therapeutics
8.3x-8.39%US$5.7b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
41x3.07%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARWR Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARWR'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
4x-34.86%US$1.72b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.4x-33.20%US$518.54m
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.52%US$279.63m
KROS Keros Therapeutics
2.6x-29.15%US$223.79m
ARWR 41.0xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies11PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARWR Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.20
US$81.36
+37.44%
24.00%US$110.00US$35.00n/a11
Mar ’27US$63.27
US$81.36
+28.60%
24.00%US$110.00US$35.00n/a11
Feb ’27US$69.33
US$81.92
+18.15%
23.13%US$110.00US$35.00n/a12
Jan ’27US$66.39
US$67.50
+1.67%
29.24%US$100.00US$35.00n/a12
Dec ’26US$56.25
US$57.25
+1.78%
28.22%US$80.00US$17.00n/a12
Nov ’26US$42.39
US$47.50
+12.05%
42.16%US$80.00US$17.00n/a12
Oct ’26US$35.01
US$46.38
+32.49%
42.40%US$80.00US$17.00n/a13
Sep ’26US$22.03
US$43.79
+98.75%
46.58%US$80.00US$17.00n/a14
Aug ’26US$15.93
US$44.00
+176.21%
46.47%US$80.00US$17.00n/a14
Jul ’26US$16.09
US$44.00
+173.46%
46.47%US$80.00US$17.00n/a14
Jun ’26US$16.07
US$44.50
+176.91%
44.62%US$80.00US$17.00n/a14
May ’26US$14.04
US$45.64
+225.09%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$12.21
US$45.64
+273.97%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Mar ’26US$18.91
US$45.79
+142.12%
43.42%US$80.00US$21.00US$63.2714
Feb ’26US$19.88
US$47.50
+138.93%
40.48%US$80.00US$24.00US$69.3314
Jan ’26US$18.80
US$47.50
+152.66%
40.48%US$80.00US$24.00US$66.3914
Dec ’25US$26.03
US$45.38
+74.36%
39.17%US$71.00US$23.00US$56.2513
Nov ’25US$19.49
US$47.29
+142.62%
37.04%US$71.00US$20.00US$42.3914
Oct ’25US$19.18
US$47.29
+146.54%
37.04%US$71.00US$20.00US$35.0114
Sep ’25US$23.83
US$47.21
+98.13%
37.34%US$71.00US$19.00US$22.0314
Aug ’25US$27.46
US$50.29
+83.12%
33.18%US$74.00US$27.00US$15.9314
Jul ’25US$26.05
US$52.43
+101.26%
37.17%US$90.00US$27.00US$16.0914
Jun ’25US$22.95
US$53.77
+134.29%
36.21%US$90.00US$27.00US$16.0713
May ’25US$23.17
US$53.66
+131.61%
34.47%US$90.00US$28.00US$14.0414
Apr ’25US$28.24
US$55.15
+95.30%
33.30%US$90.00US$28.00US$12.2113
Mar ’25US$36.08
US$55.15
+52.87%
33.30%US$90.00US$28.00US$18.9113
US$81.36
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/10 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying HuangBarclays
William PickeringBernstein
Jason Matthew GerberryBofA Global Research