Blueprint Medicines Corporation

NasdaqGS:BPMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Blueprint Medicines Değerleme

BPMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$393.70
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BPMC ( $90.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $393.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPMC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BPMC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BPMC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPMC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.4x
SatışUS$508.82m
Piyasa DeğeriUS$5.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BPMC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BPMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
ZLAB Zai Lab
10.2x28.4%US$4.1b
HALO Halozyme Therapeutics
7.8x11.8%US$7.7b
ALKS Alkermes
3.6x-0.3%US$5.6b
ROIV Roivant Sciences
63.7x59.6%US$7.6b
BPMC Blueprint Medicines
11.4x22.4%US$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: BPMC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BPMC'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

164 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4.7x3.3%US$137.27b
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.94b
UTHR United Therapeutics
5x6.9%US$14.11b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.8x7.4%US$13.64b
BPMC 11.4xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies164PS020406080100+
164 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BPMC Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BPMC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BPMC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.4x
Adil PS Oran10.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BPMC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.4 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$90.48
US$127.43
+40.8%
16.2%US$169.00US$83.00n/a21
Mar ’26US$96.57
US$126.79
+31.3%
17.1%US$169.00US$83.00n/a19
Feb ’26US$112.53
US$125.89
+11.9%
16.7%US$167.00US$81.00n/a19
Jan ’26US$87.22
US$125.58
+44.0%
17.7%US$167.00US$81.00n/a19
Dec ’25US$96.38
US$125.58
+30.3%
17.7%US$167.00US$81.00n/a19
Nov ’25US$90.70
US$125.28
+38.1%
18.2%US$167.00US$81.00n/a18
Oct ’25US$90.00
US$127.35
+41.5%
16.7%US$167.00US$77.00n/a17
Sep ’25US$95.54
US$127.35
+33.3%
16.7%US$167.00US$77.00n/a17
Aug ’25US$100.29
US$124.24
+23.9%
16.7%US$167.00US$76.00n/a17
Jul ’25US$109.18
US$119.41
+9.4%
19.3%US$168.00US$75.00n/a17
Jun ’25US$105.56
US$119.41
+13.1%
19.3%US$168.00US$75.00n/a17
May ’25US$94.86
US$98.06
+3.4%
21.6%US$130.00US$50.00n/a17
Apr ’25US$96.42
US$97.38
+1.0%
21.6%US$125.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$95.12
US$97.18
+2.2%
21.0%US$125.00US$50.00US$96.5717
Feb ’25US$79.88
US$90.12
+12.8%
21.9%US$115.00US$50.00US$112.5317
Jan ’25US$92.24
US$85.41
-7.4%
23.5%US$115.00US$50.00US$87.2217
Dec ’24US$72.05
US$79.50
+10.3%
21.4%US$114.00US$50.00US$96.3818
Nov ’24US$59.90
US$79.00
+31.9%
20.7%US$114.00US$50.00US$90.7018
Oct ’24US$50.22
US$74.59
+48.5%
26.1%US$114.00US$40.00US$90.0017
Sep ’24US$50.64
US$74.00
+46.1%
25.9%US$114.00US$40.00US$95.5417
Aug ’24US$64.14
US$74.41
+16.0%
26.4%US$114.00US$42.00US$100.2917
Jul ’24US$63.20
US$73.12
+15.7%
27.7%US$114.00US$42.00US$109.1817
Jun ’24US$56.79
US$73.06
+28.6%
27.7%US$114.00US$46.00US$105.5617
May ’24US$51.50
US$68.71
+33.4%
32.9%US$114.00US$38.00US$94.8617
Apr ’24US$44.99
US$68.88
+53.1%
33.0%US$114.00US$38.00US$96.4217
Mar ’24US$43.15
US$68.65
+59.1%
32.9%US$114.00US$38.00US$95.1217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$127.43
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 08:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blueprint Medicines Corporation 33 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays