Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$92.2b

Spotify Technology Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOT ( $451.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $501.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.2x
Kazançlar€701.00m
Piyasa Değeri€88.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80x
DIS Walt Disney
40.4x19.6%US$202.0b
FWON.K Formula One Group
84.1x18.0%US$23.1b
NFLX Netflix
49.5x15.3%US$384.9b
LYV Live Nation Entertainment
146.1x26.9%US$30.4b
SPOT Spotify Technology
125.2x29.7%US$92.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 80 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$3.92m
SPOT 125.2xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.2x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$451.79
US$477.96
+5.8%
14.8%US$607.82US$233.61n/a35
Dec ’25US$476.96
US$473.74
-0.7%
14.4%US$610.75US$234.73n/a34
Nov ’25US$384.50
US$400.81
+4.2%
13.3%US$496.18US$242.80n/a34
Oct ’25US$375.40
US$397.88
+6.0%
13.5%US$509.83US$249.47n/a35
Sep ’25US$342.88
US$397.57
+16.0%
13.1%US$470.99US$249.03n/a33
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.4%
13.1%US$458.66US$244.26n/a33
Jul ’25US$313.84
US$345.15
+10.0%
13.7%US$401.20US$210.63n/a31
Jun ’25US$296.78
US$344.56
+16.1%
14.2%US$405.95US$213.51n/a32
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.1%
15.7%US$399.70US$210.22n/a33
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.6%
14.2%US$329.82US$163.12n/a33
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.8%
13.6%US$331.89US$164.14n/a32
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.01%
14.9%US$301.72US$164.09n/a30
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.5%
15.4%US$308.28US$152.75n/a30
Dec ’24US$180.69
US$190.03
+5.2%
13.0%US$256.77US$137.50US$476.9629
Nov ’24US$167.63
US$182.13
+8.6%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5030
Oct ’24US$154.64
US$165.26
+6.9%
15.2%US$240.20US$104.60US$375.4030
Sep ’24US$157.56
US$168.49
+6.9%
15.5%US$249.70US$108.74US$342.8831
Aug ’24US$150.84
US$170.29
+12.9%
15.2%US$248.85US$108.24US$336.5032
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
13.1%US$189.34US$107.15US$313.8431
Jun ’24US$153.92
US$154.34
+0.3%
12.7%US$181.24US$106.08US$296.7830
May ’24US$138.43
US$151.49
+9.4%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5430
Apr ’24US$133.62
US$137.20
+2.7%
17.3%US$190.97US$91.19US$266.4329
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 67 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP