Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$95.0b

Spotify Technology Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOT ( $470.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $538.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.5x
Kazançlar€701.00m
Piyasa Değeri€90.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.9x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$377.8b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
LYV Live Nation Entertainment
152.2x31.4%US$31.5b
SPOT Spotify Technology
129.5x29.6%US$95.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 129.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 80.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
SPOT 129.5xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 129.5 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.5x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129.5 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$470.70
US$462.24
-1.8%
19.6%US$614.42US$124.83n/a35
Nov ’25US$384.50
US$393.03
+2.2%
17.7%US$496.18US$128.34n/a35
Oct ’25US$375.40
US$390.50
+4.0%
17.6%US$509.83US$131.87n/a36
Sep ’25US$342.88
US$389.75
+13.7%
17.5%US$470.99US$131.64n/a34
Aug ’25US$336.50
US$377.44
+12.2%
17.5%US$458.66US$128.19n/a34
Jul ’25US$313.84
US$338.33
+7.8%
17.7%US$401.20US$126.87n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.02
+13.9%
18.0%US$405.95US$128.61n/a33
May ’25US$284.54
US$327.21
+15.0%
19.0%US$399.70US$126.63n/a34
Apr ’25US$266.43
US$263.87
-1.0%
16.8%US$329.82US$127.21n/a34
Mar ’25US$263.75
US$261.70
-0.8%
16.3%US$331.89US$128.01n/a33
Feb ’25US$218.96
US$216.05
-1.3%
16.6%US$301.72US$127.97n/a31
Jan ’25US$187.91
US$210.58
+12.1%
16.9%US$308.28US$130.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$187.99
+4.0%
14.2%US$256.77US$128.80n/a30
Nov ’24US$167.63
US$180.30
+7.6%
15.9%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$163.94
+6.0%
15.7%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$167.27
+6.2%
15.9%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$169.07
+12.1%
15.6%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$158.47
-1.3%
13.4%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%