Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$75.9b

Spotify Technology Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOT ( $377.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $455.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SPOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK89.2x
PEG Oranı4.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.1x
DIS Walt Disney
36.4x18.1%US$174.0b
FWON.K Formula One Group
67.7x23.5%US$18.9b
NFLX Netflix
41.5x15.9%US$323.2b
WMG Warner Music Group
30.9x18.8%US$16.7b
SPOT Spotify Technology
149.7x31.1%US$75.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 149.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 149.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran149.7x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 149.7 34.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$377.73
US$393.82
+4.3%
16.8%US$497.12US$159.32n/a35
Oct ’25US$375.40
US$391.40
+4.3%
16.7%US$510.80US$163.70n/a36
Sep ’25US$342.88
US$390.69
+13.9%
16.6%US$470.99US$163.41n/a34
Aug ’25US$336.50
US$378.35
+12.4%
16.6%US$458.66US$159.13n/a34
Jul ’25US$313.84
US$339.28
+8.1%
16.7%US$401.20US$157.49n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.96
+14.2%
17.0%US$405.95US$159.65n/a33
May ’25US$284.54
US$328.10
+15.3%
18.1%US$399.70US$157.19n/a34
Apr ’25US$266.43
US$264.77
-0.6%
15.8%US$329.82US$157.92n/a34
Mar ’25US$263.75
US$262.64
-0.4%
15.3%US$331.89US$158.91n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.05
-0.9%
15.6%US$301.72US$158.85n/a31
Jan ’25US$187.91
US$211.60
+12.6%
15.9%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.02
+4.6%
13.2%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin