Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$140.0b

Spotify Technology Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$698.3
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPOT ( $680.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $698.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı148x
Kazançlar€806.00m
Piyasa Değeri€119.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
DIS Walt Disney
17.5x0.07%US$202.2b
WBD Warner Bros. Discovery
60.9x-77.75%US$47.0b
NFLX Netflix
47.8x16.34%US$490.1b
LYV Live Nation Entertainment
66.2x18.41%US$36.3b
SPOT Spotify Technology
148x34.21%US$140.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 148 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
3.7x-133.28%US$461.50m
DDI DoubleDown Interactive
4.3x6.26%US$454.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
2.2xn/aUS$2.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPOT 148.0xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 148 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran148x
Adil PE Oran44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148 44 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$680.50
US$749.07
+10.08%
14.33%US$916.38US$480.28n/a37
Sep ’26US$681.88
US$739.80
+8.49%
14.08%US$909.76US$485.20n/a36
Aug ’26US$627.15
US$735.99
+17.36%
13.24%US$903.86US$482.06n/a37
Jul ’26US$722.35
US$721.48
-0.12%
14.96%US$920.69US$472.62n/a37
Jun ’26US$665.14
US$661.93
-0.48%
11.39%US$794.75US$454.00n/a38
May ’26US$602.26
US$657.01
+9.09%
11.91%US$792.32US$452.61n/a38
Apr ’26US$551.73
US$668.37
+21.14%
13.73%US$759.06US$443.78n/a36
Mar ’26US$608.01
US$635.16
+4.47%
17.43%US$729.70US$232.37n/a34
Feb ’26US$548.55
US$497.49
-9.31%
17.13%US$648.25US$232.25n/a34
Jan ’26US$447.38
US$478.68
+7.00%
14.80%US$607.82US$233.61n/a35
Dec ’25US$476.96
US$474.45
-0.53%
14.33%US$610.75US$234.73n/a34
Nov ’25US$384.50
US$400.84
+4.25%
13.29%US$496.18US$242.80n/a34
Oct ’25US$375.40
US$397.92
+6.00%
13.48%US$509.83US$249.47US$700.6835
Sep ’25US$342.88
US$397.61
+15.96%
13.11%US$470.99US$249.03US$681.8833
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.41%
13.10%US$458.66US$244.26US$627.1533
Jul ’25US$313.84
US$345.10
+9.96%
13.72%US$401.20US$210.63US$722.3531
Jun ’25US$296.78
US$344.51
+16.08%
14.27%US$405.95US$213.51US$665.1432
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.13%
15.69%US$399.70US$210.22US$602.2633
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.59%
14.16%US$329.82US$163.12US$551.7333
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.81%
13.60%US$331.89US$164.14US$608.0132
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.013%
14.91%US$301.72US$164.09US$548.5530
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.48%
15.43%US$308.28US$152.75US$447.3830
Dec ’24US$180.69
US$190.03
+5.17%
12.99%US$256.77US$137.50US$476.9629
Nov ’24US$167.63
US$182.13
+8.65%
14.96%US$249.87US$105.38US$384.5030
Oct ’24US$154.64
US$165.26
+6.87%
15.18%US$240.20US$104.60US$375.4030
US$749.07
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 00:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 79 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP