DoubleDown Interactive Co., Ltd.

NasdaqGS:DDI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$524.8m

DoubleDown Interactive Değerleme

DDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDI ( $10.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $73.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
KazançlarUS$113.98m
Piyasa DeğeriUS$524.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
GDEV GDEV
9.5x-1.9%US$339.0m
GRVY Gravity
7.5xn/aUS$435.8m
GMGI Golden Matrix Group
17.2xn/aUS$247.5m
PLTK Playtika Holding
12x9.8%US$2.6b
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DDI Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( -88.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DDI'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.3x27.7%
DDI DoubleDown Interactive
 4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
DDI 4.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.3x27.7%
DDI DoubleDown Interactive
 4.6x0.3%US$524.77m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DDI Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.57
US$21.75
+105.8%
11.9%US$26.00US$19.00n/a4
Dec ’25US$14.00
US$21.75
+55.4%
11.9%US$26.00US$19.00n/a4
Nov ’25US$14.55
US$19.31
+32.7%
20.2%US$26.00US$16.25n/a4
Oct ’25US$15.70
US$19.31
+23.0%
20.2%US$26.00US$16.25n/a4
Sep ’25US$14.56
US$19.31
+32.6%
20.2%US$26.00US$16.25n/a4
Aug ’25US$11.96
US$17.69
+47.9%
20.8%US$24.00US$14.75n/a4
Jul ’25US$12.14
US$17.69
+45.7%
20.8%US$24.00US$14.75n/a4
Jun ’25US$12.00
US$15.58
+29.9%
3.8%US$16.00US$14.75n/a3
May ’25US$10.49
US$14.83
+41.4%
6.9%US$16.00US$13.50n/a3
Apr ’25US$11.45
US$14.83
+29.5%
6.9%US$16.00US$13.50n/a3
Mar ’25US$12.93
US$14.83
+14.7%
6.9%US$16.00US$13.50n/a3
Feb ’25US$9.15
US$14.42
+57.6%
11.0%US$16.00US$12.25n/a3
Jan ’25US$7.35
US$14.42
+96.2%
11.0%US$16.00US$12.25n/a3
Dec ’24US$8.38
US$14.42
+72.0%
11.0%US$16.00US$12.25US$14.003
Nov ’24US$8.17
US$15.08
+84.7%
13.6%US$17.00US$12.25US$14.553
Oct ’24US$8.48
US$16.81
+98.3%
20.7%US$22.00US$12.25US$15.704
Sep ’24US$9.99
US$16.81
+68.3%
20.7%US$22.00US$12.25US$14.564
Aug ’24US$8.72
US$17.06
+95.7%
20.6%US$22.00US$12.25US$11.964
Jul ’24US$9.57
US$17.06
+78.3%
20.6%US$22.00US$12.25US$12.144
Jun ’24US$9.25
US$17.06
+84.5%
20.6%US$22.00US$12.25US$12.004
May ’24US$8.25
US$17.06
+106.8%
20.6%US$22.00US$12.25US$10.494
Apr ’24US$7.98
US$18.67
+133.9%
13.4%US$22.00US$16.00US$11.453
Mar ’24US$9.54
US$18.67
+95.8%
13.4%US$22.00US$16.00US$12.933
Feb ’24US$9.80
US$18.33
+87.1%
14.3%US$22.00US$16.00US$9.153
Jan ’24US$8.45
US$18.33
+117.0%
14.3%US$22.00US$16.00US$7.353
Dec ’23US$9.00
US$18.33
+103.7%
14.3%US$22.00US$16.00US$8.383

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DoubleDown Interactive Co., Ltd. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BainB. Riley Securities, Inc.
Aaron LeeMacquarie Research
Gregory GibasNorthland Capital Markets