Loading...
SPOT logo

Spotify Technology S.A.NYSE:SPOT Stok Raporu

Piyasa Değeri US$119.3b
Hisse Fiyatı
US$579.39
Kullanılamıyor
1Y25.5%
7D0.06%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$119.3b

Spotify Technology (SPOT) Hisse Özeti

Spotify Technology S.A., iştirakleri ile birlikte dünya çapında ses akışı abonelik hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 26.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 27.87% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 100.4% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 29.7% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden SPOT için herhangi bir risk tespit edilmedi.

SPOT Community Fair Values

Create Narrative

See what 373 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SPOT logo
Spotify Technology

SPOT: Upcoming Price Increases And Product Changes Will Drive Future Upside

Key Takeaways Expanding into new content verticals and enhanced personalization are increasing user engagement, reducing churn, and supporting higher revenue per user and improved margins. Investments in ad technology, generative AI, and diversified monetization models position Spotify for accelerated growth and expanded earnings across multiple channels.
View narrative
US$748.6
FV
22.6% değerinin altında içsel indirim
13.12%
Revenue growth p.a.
454
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
89users have followed this narrative
SPOT logo
Spotify Technology

GDPR And AI Commoditization Will Erode Fundamentals

Key Takeaways Escalating regulatory constraints and rising content costs threaten Spotify's revenue growth, margins, and long-term profitability prospects. Intensifying competition and shifting market trends risk capping user growth, elevating churn, and stalling the company's efforts to diversify and expand earnings.
View narrative
US$569.38
FV
1.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11.58%
Revenue growth p.a.
32
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
SPOT logo
Spotify Technology

Billions will be generated year over year. It's just the beginning.

Spotify: It's just the beginning. Het monetiseringsproces is nog maar net begonnen.
View narrative
US$769.91
FV
24.7% değerinin altında içsel indirim
18.03%
Revenue growth p.a.
164
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
SPOT logo
Spotify Technology

Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows

Key Takeaways Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation. Gross margin will improve, but remain below 30%.
View narrative
US$222
FV
161.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17.45%
Revenue growth p.a.
292
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Spotify Technology S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Spotify Technology
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$579.39
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$785.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$443.21
Beta1.66
1 Aylık Değişim-0.72%
3 Aylık Değişim-18.24%
1 Yıllık Değişim25.51%
3 Yıllık Değişim657.17%
5 Yıllık Değişim81.95%
Halka arzdan bu yana değişim288.83%

Son Haberler & Güncellemeler

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Recent updates

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Jul 31
Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

Jul 02
Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 07
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

May 05
Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)

Apr 16

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Apr 02
Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well

Mar 14

A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Mar 02
A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Spotify: Just Getting Started

Feb 14

Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better

Feb 05
User avatar

Narrative update from Michael Paige

Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subs

Spotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives

Jan 22

Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?

Jan 15

Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 08
Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08
User avatar

Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory

Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.

Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement

Nov 12

Spotify: Who's There? TikTok - Buy

Oct 03
User avatar

Narrative update from Richard Bowman

Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/Y

Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built

Sep 13

Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)

Aug 24
User avatar

Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization

Jul 23

Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings

Jul 16

Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone

Jul 08

Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth

Jun 07

Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming

May 16
User avatar

Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company

May 06
User avatar

Narrative update from Richard Bowman

Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.

Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'

Apr 24

Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In

Apr 17

Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside

Apr 03

Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due

Mar 21

Hissedar Getirileri

SPOTUS EntertainmentUS Pazar
7D0.06%0.02%2.6%
1Y25.5%13.6%14.2%

Getiri vs. Endüstri: SPOT geçen yıl % 13.6 oranında getiri sağlayan US Entertainment sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SPOT geçen yıl % 14.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SPOT's price volatile compared to industry and market?
SPOT volatility
SPOT Average Weekly Movement4.1%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SPOT son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SPOT 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20067,691Daniel Ekwww.spotify.com

Spotify Technology S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte dünya çapında ses akışı abonelik hizmetleri sunmaktadır. Premium ve Reklam Destekli olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Premium segmenti, abonelerine ticari aralar olmaksızın müzik ve podcast kataloğuna sınırsız çevrimiçi ve çevrimdışı akış erişimi sunmaktadır.

Spotify Technology S.A. Temel Bilgiler Özeti

Spotify Technology'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SPOT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$119.28b
Kazançlar(TTM)US$1.66b
Gelir(TTM)US$19.92b
72.1x
F/K Oranı
6.0x
P/S Oranı

SPOT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SPOT gelir tablosu (TTM)
Gelir€16.90b
Gelir Maliyeti€11.52b
Brüt Kâr€5.38b
Diğer Giderler€3.98b
Kazançlar€1.41b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)6.82
Brüt Marj31.85%
Net Kâr Marjı8.32%
Borç/Özkaynak Oranı22.4%

SPOT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/23 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 74 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP