Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.5b

Formula One Group Değerleme

FWON.K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWON.K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.10
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FWON.K ( $91.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWON.K adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FWON.K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FWON.K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FWON.K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FWON.K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FWON.K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.6x
KazançlarUS$278.00m
Piyasa DeğeriUS$22.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FWON.K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FWON.K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.3x
EDR Endeavor Group Holdings
108.6x41.8%US$14.5b
WMG Warner Music Group
36.5x20.2%US$15.7b
LYV Live Nation Entertainment
151.2x28.7%US$31.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
20.8x14.2%US$17.1b
FWON.K Formula One Group
81.6x14.7%US$22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FWON.K Price-To-Earnings Oranı ( 81.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 79.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FWON.K'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$519.32m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.9xn/aUS$11.34m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.36m
FWON.K 81.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FWON.K Price-To-Earnings Oranı ( 81.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FWON.K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FWON.K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.6x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FWON.K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.6 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FWON.K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$91.20
US$101.98
+11.8%
13.5%US$125.00US$85.00n/a11
Jan ’26US$92.66
US$99.52
+7.4%
13.0%US$125.00US$85.00n/a11
Dec ’25US$88.36
US$95.90
+8.5%
12.0%US$125.00US$85.00n/a12
Nov ’25US$80.65
US$91.82
+13.8%
9.4%US$115.00US$80.00n/a11
Oct ’25US$76.13
US$91.20
+19.8%
10.1%US$115.00US$80.00n/a10
Sep ’25US$78.05
US$91.89
+17.7%
10.3%US$115.00US$80.00n/a9
Aug ’25US$78.32
US$91.30
+16.6%
10.1%US$115.00US$83.00n/a10
Jul ’25US$70.45
US$90.90
+29.0%
10.2%US$115.00US$83.00n/a10
Jun ’25US$74.14
US$90.40
+21.9%
10.4%US$115.00US$83.00n/a10
May ’25US$70.33
US$90.00
+28.0%
10.8%US$115.00US$80.00n/a10
Apr ’25US$65.54
US$86.68
+32.3%
6.8%US$100.00US$79.00n/a11
Mar ’25US$73.30
US$83.79
+14.3%
8.7%US$100.00US$71.00n/a12
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.4%
11.4%US$93.00US$60.00n/a13
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.1%
10.8%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.3%
10.1%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.4%
13.2%US$92.00US$49.00US$80.6513
Oct ’24US$62.30
US$80.42
+29.1%
13.5%US$92.00US$49.00US$76.1313
Sep ’24US$69.03
US$80.18
+16.2%
14.7%US$92.00US$49.00US$78.0511
Aug ’24US$73.31
US$80.09
+9.2%
14.3%US$91.00US$49.00US$78.3211
Jul ’24US$75.28
US$79.36
+5.4%
14.3%US$91.00US$49.00US$70.4511
Jun ’24US$71.13
US$78.30
+10.1%
14.5%US$91.00US$49.00US$74.1410
May ’24US$72.14
US$75.67
+4.9%
14.0%US$85.00US$49.00US$70.339
Apr ’24US$74.83
US$73.13
-2.3%
15.4%US$82.00US$49.00US$65.548
Mar ’24US$68.00
US$70.75
+4.0%
14.6%US$82.00US$49.00US$73.308
Feb ’24US$70.93
US$67.50
-4.8%
12.2%US$75.00US$49.00US$67.608
Jan ’24US$59.78
US$66.63
+11.5%
12.4%US$75.00US$49.00US$63.138
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$101.98
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Formula One Group 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company