Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.2b

Tencent Music Entertainment Group Değerleme

TME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.43
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TME ( $12.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarCN¥6.64b
Piyasa DeğeriCN¥147.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.9x
WMG Warner Music Group
29.5x15.9%US$15.2b
LYV Live Nation Entertainment
45.4x17.7%US$29.8b
MSGS Madison Square Garden Sports
79.6x-5.0%US$4.6b
SPOT Spotify Technology
88.9x23.5%US$117.2b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.5x13.0%US$20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (60.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TME'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.2x-0.2%US$502.47m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
2.8xn/aUS$34.69m
ABQQ AB International Group
1.1xn/aUS$1.28m
TME 21.5xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies7PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TME Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.33
US$16.35
+32.6%
8.7%US$18.90US$12.86n/a30
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.5%
8.8%US$19.02US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.2%
10.3%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.5%
9.5%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.6%
9.0%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.56
+27.6%
8.8%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.2%
12.9%US$16.97US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.2%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.8%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.8%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.8%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.8%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.3%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.4%
16.1%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.0%
12.2%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.4%
10.4%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.25
+2.7%
12.2%US$12.69US$7.24US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.4%
12.1%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.2%
15.2%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.6%
15.2%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.7%
14.6%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.6%
14.1%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.2%
12.1%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.5%
12.2%US$11.98US$7.36US$14.4525
May ’24US$7.22
US$9.53
+32.0%
16.6%US$12.25US$5.07US$12.3925
Apr ’24US$8.28
US$9.42
+13.8%
18.4%US$12.35US$5.11US$11.1225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$16.35
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tencent Music Entertainment Group 60 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company