Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$72.5b

Warner Bros. Discovery Değerleme

WBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBD ( $29.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı148.2x
KazançlarUS$489.00m
Piyasa DeğeriUS$72.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
SPOT Spotify Technology
73x27.87%US$120.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.1x6.70%US$27.9b
LYV Live Nation Entertainment
104.7x42.04%US$33.7b
DIS Walt Disney
16.5x2.64%US$204.4b
WBD Warner Bros. Discovery
148.2x-15.19%US$72.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBD Price-To-Earnings Oranı ( 148.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBD'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$470.22m
DDI DoubleDown Interactive
3.6x4.39%US$412.28m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.7xn/aUS$16.10m
WBD 148.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBD Price-To-Earnings Oranı ( 148.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran148.2x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.2 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.23
US$27.25
-6.77%
13.67%US$35.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$23.87
US$22.47
-5.88%
20.36%US$30.00US$10.00n/a21
Nov ’26US$22.45
US$20.98
-6.56%
23.36%US$30.00US$10.00n/a21
Oct ’26US$19.35
US$15.57
-19.53%
24.43%US$24.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$11.64
US$14.69
+26.17%
22.43%US$24.00US$10.00n/a21
Aug ’26US$12.87
US$14.53
+12.91%
25.73%US$24.00US$10.00n/a21
Jul ’26US$10.94
US$14.01
+28.05%
28.91%US$24.00US$9.00n/a22
Jun ’26US$9.97
US$13.61
+36.49%
28.76%US$24.00US$9.00n/a25
May ’26US$8.43
US$13.27
+57.46%
27.09%US$24.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$10.21
US$13.57
+32.87%
22.29%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26US$11.46
US$13.26
+15.73%
23.48%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.62%
26.34%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.36%
26.71%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.47%
27.53%US$22.00US$8.19US$23.8725
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.27%
34.53%US$22.00US$6.00US$22.4527
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.90%
34.81%US$22.00US$6.00US$19.3527
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+34.96%
35.03%US$22.00US$6.00US$11.6427
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.94%
35.46%US$24.00US$7.00US$12.8727
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.29%
33.45%US$24.00US$7.00US$10.9427
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.40%
33.02%US$24.00US$7.00US$9.9726
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.18%
30.17%US$24.00US$7.00US$8.4326
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.12%
27.68%US$24.00US$8.50US$10.2125
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.12%
29.18%US$24.00US$7.00US$11.4624
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.63%
26.71%US$24.00US$9.00US$10.4424
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.25%
25.43%US$25.00US$9.00US$10.5723
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+44.98%
25.46%US$25.00US$9.00US$10.4823
US$27.25
Fair Value
7.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 17:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Bros. Discovery, Inc. 52 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company