Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.3b

Warner Bros. Discovery Değerleme

WBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WBD ( $27.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WBD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WBD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$37.21b
Piyasa DeğeriUS$68.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WBD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
SPOT Spotify Technology
4.3x11.21%US$86.3b
LYV Live Nation Entertainment
1.5x8.39%US$37.9b
DIS Walt Disney
1.9x4.58%US$181.8b
FWON.K Formula One Group
5.7x9.12%US$23.0b
WBD Warner Bros. Discovery
1.8x1.46%US$68.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: WBD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (3.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WBD'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.3x0.65%US$1.13b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x5.79%US$863.02m
STRZ Starz Entertainment
0.3x-0.47%US$355.10m
DOYU DouYu International Holdings
0.3x-1.67%US$141.84m
WBD 1.8xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WBD Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WBD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WBD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WBD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.20
US$29.65
+8.99%
5.94%US$31.25US$26.00n/a12
May ’27US$26.97
US$29.60
+9.74%
5.59%US$31.25US$26.00n/a13
Apr ’27US$27.49
US$29.60
+7.66%
5.59%US$31.25US$26.00n/a13
Mar ’27US$28.17
US$29.19
+3.61%
5.33%US$31.25US$26.00n/a12
Feb ’27US$27.54
US$28.45
+3.30%
11.75%US$35.00US$22.00n/a15
Jan ’27US$28.82
US$27.25
-5.45%
13.67%US$35.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$23.87
US$22.47
-5.88%
20.36%US$30.00US$10.00n/a21
Nov ’26US$22.45
US$20.98
-6.56%
23.36%US$30.00US$10.00n/a21
Oct ’26US$19.35
US$15.57
-19.53%
24.43%US$24.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$11.64
US$14.69
+26.17%
22.43%US$24.00US$10.00n/a21
Aug ’26US$12.87
US$14.53
+12.91%
25.73%US$24.00US$10.00n/a21
Jul ’26US$10.94
US$14.01
+28.05%
28.91%US$24.00US$9.00n/a22
Jun ’26US$9.97
US$13.61
+36.49%
28.76%US$24.00US$9.00n/a25
May ’26US$8.43
US$13.27
+57.46%
27.09%US$24.00US$7.00US$26.9724
Apr ’26US$10.21
US$13.57
+32.87%
22.29%US$22.00US$9.00US$27.4924
Mar ’26US$11.46
US$13.26
+15.73%
23.48%US$22.00US$9.00US$28.1725
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.62%
26.34%US$22.00US$8.19US$27.5425
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.36%
26.71%US$22.00US$8.19US$28.8225
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.47%
27.53%US$22.00US$8.19US$23.8725
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.27%
34.53%US$22.00US$6.00US$22.4527
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.90%
34.81%US$22.00US$6.00US$19.3527
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+34.96%
35.03%US$22.00US$6.00US$11.6427
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.94%
35.46%US$24.00US$7.00US$12.8727
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.29%
33.45%US$24.00US$7.00US$10.9427
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.40%
33.02%US$24.00US$7.00US$9.9726
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.18%
30.17%US$24.00US$7.00US$8.4326
US$29.65
Fair Value
8.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/12 22:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Bros. Discovery, Inc. 54 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC