Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.9b

Warner Bros. Discovery Değerleme

WBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBD ( $10.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WBD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WBD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$39.58b
Piyasa DeğeriUS$25.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WBD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TKO TKO Group Holdings
4.2x13.5%US$24.7b
LYV Live Nation Entertainment
1.3x9.5%US$30.7b
FWON.K Formula One Group
6.4x7.7%US$23.4b
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x3.0%US$14.6b
WBD Warner Bros. Discovery
0.7x1.1%US$25.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: WBD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WBD'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$2.02b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.53b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$47.66m
WBD 0.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies23PS0246810+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WBD Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WBD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WBD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WBD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.62
US$12.62
+18.8%
26.7%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.5%
27.5%US$22.00US$8.19n/a25
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.3%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.9%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+35.0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.9%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.3%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.4%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.2%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.1%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.1%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.6%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.3%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+45.0%
25.5%US$25.00US$9.00US$10.4823
Nov ’24US$10.08
US$18.47
+83.3%
22.0%US$26.00US$10.00US$8.2325
Oct ’24US$10.86
US$19.54
+80.0%
26.0%US$33.00US$10.00US$8.1623
Sep ’24US$11.56
US$20.11
+74.0%
28.2%US$33.00US$10.00US$7.8423
Aug ’24US$12.87
US$20.41
+58.6%
29.5%US$33.00US$10.00US$8.3823
Jul ’24US$12.54
US$20.92
+66.8%
31.0%US$36.00US$10.00US$7.1024
Jun ’24US$11.35
US$21.08
+85.8%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.2424
May ’24US$13.29
US$21.41
+61.1%
30.1%US$36.00US$11.00US$7.6222
Apr ’24US$15.10
US$21.77
+44.2%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.7922
Mar ’24US$15.02
US$21.71
+44.6%
31.4%US$36.00US$11.00US$8.6721
Feb ’24US$15.36
US$21.21
+38.1%
34.0%US$36.00US$9.00US$10.4621
Jan ’24US$9.48
US$20.63
+117.6%
35.8%US$36.00US$8.00US$11.3819
Dec ’23US$11.63
US$20.74
+78.3%
35.2%US$36.00US$8.00US$11.3319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Bros. Discovery, Inc. 67 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company