Live Nation Entertainment, Inc.

NYSE:LYV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.7b

Live Nation Entertainment Değerleme

LYV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LYV ( $133.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $190.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LYV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı148.6x
KazançlarUS$206.78m
Piyasa DeğeriUS$30.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LYV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LYV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.5x
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.2b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.6b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$16.1b
TME Tencent Music Entertainment Group
23x15.2%US$18.9b
LYV Live Nation Entertainment
148.6x26.9%US$30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LYV Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LYV'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.19m
IH iHuman
5xn/aUS$90.08m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$8.84m
LYV 148.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LYV Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LYV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LYV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran148.6x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LYV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$133.28
US$144.82
+8.7%
11.8%US$163.00US$95.00n/a21
Dec ’25US$138.25
US$141.20
+2.1%
11.4%US$163.00US$95.00n/a21
Nov ’25US$117.15
US$123.24
+5.2%
8.5%US$137.00US$95.00n/a21
Oct ’25US$110.61
US$118.62
+7.2%
8.0%US$132.00US$90.00n/a21
Sep ’25US$97.67
US$116.82
+19.6%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Aug ’25US$92.98
US$116.67
+25.5%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Jul ’25US$94.77
US$116.47
+22.9%
8.7%US$132.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$93.74
US$118.14
+26.0%
8.5%US$132.00US$90.00n/a20
May ’25US$89.28
US$117.84
+32.0%
8.5%US$130.00US$85.00n/a22
Apr ’25US$104.22
US$117.69
+12.9%
8.9%US$130.00US$85.00n/a20
Mar ’25US$97.15
US$117.16
+20.6%
9.3%US$130.00US$85.00n/a19
Feb ’25US$89.39
US$112.68
+26.1%
9.9%US$128.00US$85.00n/a19
Jan ’25US$93.60
US$110.84
+18.4%
10.9%US$128.00US$85.00n/a19
Dec ’24US$84.25
US$110.32
+30.9%
11.2%US$128.00US$85.00US$138.2519
Nov ’24US$80.41
US$106.84
+32.9%
10.2%US$125.00US$85.00US$117.1519
Oct ’24US$83.04
US$108.89
+31.1%
8.9%US$124.00US$85.00US$110.6119
Sep ’24US$84.05
US$108.89
+29.6%
8.9%US$124.00US$85.00US$97.6719
Aug ’24US$87.10
US$109.89
+26.2%
8.3%US$124.00US$85.00US$92.9819
Jul ’24US$91.11
US$99.72
+9.5%
11.1%US$115.00US$75.00US$94.7718
Jun ’24US$81.13
US$98.00
+20.8%
11.7%US$115.00US$75.00US$93.7418
May ’24US$68.40
US$95.72
+39.9%
15.1%US$120.00US$70.00US$89.2818
Apr ’24US$70.00
US$96.65
+38.1%
15.4%US$120.00US$70.00US$104.2217
Mar ’24US$72.01
US$99.40
+38.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$97.1515
Feb ’24US$81.32
US$100.47
+23.5%
14.0%US$120.00US$70.00US$89.3915
Jan ’24US$69.74
US$100.80
+44.5%
14.4%US$120.00US$70.00US$93.6015
Dec ’23US$73.55
US$102.67
+39.6%
14.6%US$120.00US$70.00US$84.2515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Live Nation Entertainment, Inc. 39 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg