Live Nation Entertainment, Inc.

NYSE:LYV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.5b

Live Nation Entertainment Değerleme

LYV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$191.31
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LYV ( $140.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $191.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LYV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$23.32b
Piyasa DeğeriUS$32.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LYV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LYV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
WBD Warner Bros. Discovery
0.6x0.9%US$25.1b
FWON.K Formula One Group
6.2x7.1%US$22.9b
TKO TKO Group Holdings
4.5x14.0%US$12.4b
WMG Warner Music Group
2.4x5.0%US$15.5b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.2%US$32.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: LYV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LYV'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.48b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$47.84m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$35.99m
LYV 1.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies19PS01.63.24.86.48+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LYV Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LYV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LYV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LYV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$140.74
US$145.30
+3.2%
11.9%US$163.00US$95.00n/a21
Jan ’26US$129.50
US$144.82
+11.8%
11.8%US$163.00US$95.00n/a21
Dec ’25US$138.25
US$141.20
+2.1%
11.4%US$163.00US$95.00n/a21
Nov ’25US$117.15
US$123.24
+5.2%
8.5%US$137.00US$95.00n/a21
Oct ’25US$110.61
US$118.62
+7.2%
8.0%US$132.00US$90.00n/a21
Sep ’25US$97.67
US$116.82
+19.6%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Aug ’25US$92.98
US$116.67
+25.5%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Jul ’25US$94.77
US$116.47
+22.9%
8.7%US$132.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$93.74
US$118.14
+26.0%
8.5%US$132.00US$90.00n/a20
May ’25US$89.28
US$117.84
+32.0%
8.5%US$130.00US$85.00n/a22
Apr ’25US$104.22
US$117.69
+12.9%
8.9%US$130.00US$85.00n/a20
Mar ’25US$97.15
US$117.16
+20.6%
9.3%US$130.00US$85.00n/a19
Feb ’25US$89.39
US$112.68
+26.1%
9.9%US$128.00US$85.00n/a19
Jan ’25US$93.60
US$110.84
+18.4%
10.9%US$128.00US$85.00US$129.5019
Dec ’24US$84.25
US$110.32
+30.9%
11.2%US$128.00US$85.00US$138.2519
Nov ’24US$80.41
US$106.84
+32.9%
10.2%US$125.00US$85.00US$117.1519
Oct ’24US$83.04
US$108.89
+31.1%
8.9%US$124.00US$85.00US$110.6119
Sep ’24US$84.05
US$108.89
+29.6%
8.9%US$124.00US$85.00US$97.6719
Aug ’24US$87.10
US$109.89
+26.2%
8.3%US$124.00US$85.00US$92.9819
Jul ’24US$91.11
US$99.72
+9.5%
11.1%US$115.00US$75.00US$94.7718
Jun ’24US$81.13
US$98.00
+20.8%
11.7%US$115.00US$75.00US$93.7418
May ’24US$68.40
US$95.72
+39.9%
15.1%US$120.00US$70.00US$89.2818
Apr ’24US$70.00
US$96.65
+38.1%
15.4%US$120.00US$70.00US$104.2217
Mar ’24US$72.01
US$99.40
+38.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$97.1515
Feb ’24US$81.32
US$100.47
+23.5%
14.0%US$120.00US$70.00US$89.3915
Jan ’24US$69.74
US$100.80
+44.5%
14.4%US$120.00US$70.00US$93.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$145.30
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/26 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Live Nation Entertainment, Inc. 39 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg