The Walt Disney Company

NYSE:DIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$184.8b

Walt Disney Değerleme

DIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DIS ( $104.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $103.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$12.25b
Piyasa DeğeriUS$184.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.6x
SPOT Spotify Technology
41.6x16.71%US$107.5b
NFLX Netflix
29.4x12.04%US$389.8b
WBD Warner Bros. Discovery
93.1x19.68%US$67.8b
TKO TKO Group Holdings
74.3x26.86%US$35.5b
DIS Walt Disney
15.2x3.38%US$184.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (59.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIS'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
1.2x-131.52%US$472.63m
DDI DoubleDown Interactive
4.2x3.89%US$437.56m
GDEV GDEV
4.8xn/aUS$314.00m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
DIS 15.2xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIS Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.82
US$128.25
+22.35%
11.25%US$160.00US$77.00n/a29
Apr ’27US$96.56
US$128.73
+33.32%
11.42%US$160.00US$77.00n/a29
Mar ’27US$106.04
US$130.57
+23.13%
11.13%US$160.00US$77.00n/a28
Feb ’27US$112.80
US$132.23
+17.23%
10.85%US$160.00US$77.00n/a28
Jan ’27US$113.77
US$132.50
+16.47%
11.14%US$160.00US$77.00n/a28
Dec ’26US$106.77
US$132.50
+24.10%
11.17%US$160.00US$77.00n/a28
Nov ’26US$112.62
US$134.07
+19.05%
10.98%US$160.00US$77.00n/a29
Oct ’26US$112.95
US$133.22
+17.94%
10.27%US$160.00US$79.00n/a28
Sep ’26US$118.38
US$132.23
+11.70%
9.76%US$152.00US$79.00n/a27
Aug ’26US$116.59
US$129.89
+11.41%
10.11%US$148.00US$79.00n/a27
Jul ’26US$123.49
US$127.05
+2.88%
10.28%US$148.00US$79.00n/a29
Jun ’26US$113.04
US$123.91
+9.61%
10.70%US$148.00US$79.00n/a28
May ’26US$90.81
US$121.93
+34.27%
12.19%US$147.00US$79.00n/a27
Apr ’26US$97.68
US$126.00
+29.00%
10.40%US$147.00US$79.00US$96.5626
Mar ’26US$113.80
US$125.66
+10.42%
11.50%US$147.00US$63.00US$106.0427
Feb ’26US$113.06
US$124.56
+10.17%
11.35%US$147.00US$63.00US$112.8028
Jan ’26US$111.35
US$122.66
+10.16%
12.06%US$140.00US$63.00US$113.7728
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.57%
12.26%US$140.00US$63.00US$106.7727
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.62%
12.11%US$133.00US$63.00US$112.6227
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.22%
12.76%US$142.00US$63.00US$112.9527
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.85%
13.20%US$142.00US$63.00US$118.3828
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.49%
13.14%US$145.00US$66.00US$116.5929
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.75%
12.92%US$145.00US$66.00US$123.4929
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.28%
13.18%US$145.00US$66.00US$113.0427
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.59%
13.71%US$145.00US$66.00US$90.8129
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.64%
14.57%US$145.00US$66.00US$97.6828
US$128.25
Fair Value
18.3% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 14:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Walt Disney Company 69 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP