The Walt Disney Company

NYSE:DIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$203.6b

Walt Disney Değerleme

DIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIS ( $114.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $125.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$4.97b
Piyasa DeğeriUS$203.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.2x
NFLX Netflix
48.6x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
128.6x29.5%US$93.7b
WMG Warner Music Group
32.4x18.6%US$17.4b
FWON.K Formula One Group
75.2x20.0%US$20.0b
DIS Walt Disney
41.6x19.3%US$203.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.6x) kıyasla oran (71.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIS'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
DIS 41.6xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIS Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.26
US$121.11
+6.0%
12.3%US$140.00US$63.00n/a27
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.6%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.2%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.8%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.5%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.3%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.6%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.6%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.5%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.6%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$90.29
US$103.14
+14.2%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$92.58
US$103.71
+12.0%
12.5%US$120.00US$63.00n/a28
Nov ’24US$81.07
US$104.55
+29.0%
15.1%US$145.00US$58.00US$95.8129
Oct ’24US$81.05
US$107.18
+32.2%
15.3%US$145.00US$65.00US$94.0527
Sep ’24US$81.64
US$110.53
+35.4%
16.8%US$146.00US$65.00US$90.3826
Aug ’24US$89.03
US$114.42
+28.5%
17.0%US$147.00US$65.00US$93.0526
Jul ’24US$89.28
US$117.77
+31.9%
15.1%US$147.00US$65.00US$98.0426
Jun ’24US$88.59
US$120.44
+36.0%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.9127
May ’24US$102.21
US$128.47
+25.7%
12.2%US$177.00US$94.00US$110.4830
Apr ’24US$100.13
US$129.00
+28.8%
11.9%US$177.00US$94.00US$121.5330
Mar ’24US$98.54
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.9530
Feb ’24US$109.39
US$122.98
+12.4%
13.2%US$177.00US$94.00US$97.0628
Jan ’24US$86.88
US$124.05
+42.8%
12.9%US$177.00US$94.00US$90.2929
Dec ’23US$98.59
US$124.91
+26.7%
13.7%US$177.00US$94.00US$92.5829
Nov ’23US$106.00
US$140.08
+32.2%
15.2%US$229.00US$105.00US$81.0729

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%