TKO Group Holdings, Inc.

NYSE:TKO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.7b

TKO Group Holdings Değerleme

TKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TKO ( $204.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $163.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.7x
KazançlarUS$226.35m
Piyasa DeğeriUS$38.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
FWON.K Formula One Group
99.3x18.64%US$21.6b
ROKU Roku
88.6x31.25%US$18.3b
SPOT Spotify Technology
32.6x13.74%US$103.5b
WMG Warner Music Group
34.3x24.83%US$15.7b
TKO TKO Group Holdings
67.7x28.96%US$38.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKO Price-To-Earnings Oranı ( 67.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKO'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
5x1.33%US$563.92m
SOHU Sohu.com
1.7x-131.87%US$340.46m
GDEV GDEV
3.5x20.05%US$236.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
TKO 67.7xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKO Price-To-Earnings Oranı ( 67.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.7x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.7 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$204.44
US$234.39
+14.65%
7.67%US$275.00US$185.00n/a18
Jun ’27US$208.47
US$234.39
+12.43%
7.67%US$275.00US$185.00n/a18
May ’27US$185.95
US$236.39
+27.12%
7.89%US$275.00US$185.00n/a18
Apr ’27US$201.07
US$236.22
+17.48%
8.29%US$275.00US$185.00n/a18
Mar ’27US$223.87
US$233.28
+4.20%
6.98%US$251.00US$185.00n/a18
Feb ’27US$202.58
US$228.05
+12.57%
7.47%US$251.00US$185.00n/a19
Jan ’27US$209.00
US$224.79
+7.55%
8.17%US$250.00US$171.00n/a19
Dec ’26US$193.98
US$222.53
+14.72%
7.71%US$250.00US$171.00n/a19
Nov ’26US$188.40
US$220.37
+16.97%
7.69%US$250.00US$171.00n/a19
Oct ’26US$198.76
US$211.59
+6.45%
13.37%US$250.00US$117.00n/a17
Sep ’26US$189.56
US$202.12
+6.62%
13.75%US$250.00US$117.00n/a17
Aug ’26US$165.61
US$192.59
+16.29%
12.45%US$220.00US$117.00n/a17
Jul ’26US$175.61
US$185.31
+5.53%
14.57%US$220.00US$117.00n/a19
Jun ’26US$157.81
US$181.72
+15.15%
14.81%US$220.00US$117.00US$208.4718
May ’26US$163.16
US$170.61
+4.57%
13.25%US$220.00US$117.00US$185.9518
Apr ’26US$152.99
US$170.18
+11.23%
13.67%US$220.00US$117.00US$201.0717
Mar ’26US$150.64
US$166.81
+10.74%
13.32%US$200.00US$115.00US$223.8716
Feb ’26US$155.21
US$159.82
+2.97%
12.66%US$200.00US$115.00US$202.5817
Jan ’26US$142.11
US$151.25
+6.43%
14.02%US$200.00US$103.00US$209.0016
Dec ’25US$137.96
US$138.63
+0.48%
9.94%US$165.00US$103.00US$193.9816
Nov ’25US$119.07
US$135.94
+14.17%
8.99%US$160.00US$103.00US$188.4016
Oct ’25US$122.26
US$133.14
+8.90%
11.23%US$170.00US$103.00US$198.7618
Sep ’25US$118.23
US$132.03
+11.67%
7.73%US$150.00US$106.50US$189.5616
Aug ’25US$109.41
US$121.77
+11.29%
5.92%US$131.00US$106.50US$165.6115
Jul ’25US$107.57
US$118.11
+9.80%
7.74%US$131.00US$100.00US$175.6114
Jun ’25US$109.07
US$116.39
+6.71%
8.39%US$131.00US$100.00US$157.8114
US$234.39
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 19:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TKO Group Holdings, Inc. 25 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex PoundArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Michael HickeyBenchmark Company