TKO Group Holdings, Inc.

NYSE:TKO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.4b

TKO Group Holdings Değerleme

TKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.48
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TKO ( $156.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $131.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.6x
KazançlarUS$171.66m
Piyasa DeğeriUS$31.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
LYV Live Nation Entertainment
45.5x12.25%US$32.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
20.9x4.41%US$28.3b
WMG Warner Music Group
30.6x17.83%US$13.7b
SPOT Spotify Technology
98.5x25.21%US$136.1b
TKO TKO Group Holdings
74.6x35.38%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKO Price-To-Earnings Oranı ( 74.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKO'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.2x-1.06%US$486.61m
SOHU Sohu.com
2.9x-110.46%US$297.35m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$2.51m
TKO 74.6xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKO Price-To-Earnings Oranı ( 74.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.6x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.6 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$156.74
US$181.72
+15.94%
14.81%US$220.00US$117.00n/a18
May ’26US$163.16
US$170.61
+4.57%
13.25%US$220.00US$117.00n/a18
Apr ’26US$152.99
US$170.18
+11.23%
13.67%US$220.00US$117.00n/a17
Mar ’26US$150.64
US$166.81
+10.74%
13.32%US$200.00US$115.00n/a16
Feb ’26US$155.21
US$159.82
+2.97%
12.66%US$200.00US$115.00n/a17
Jan ’26US$142.11
US$151.25
+6.43%
14.02%US$200.00US$103.00n/a16
Dec ’25US$137.96
US$138.63
+0.48%
9.94%US$165.00US$103.00n/a16
Nov ’25US$119.07
US$135.94
+14.17%
8.99%US$160.00US$103.00n/a16
Oct ’25US$122.26
US$133.14
+8.90%
11.23%US$170.00US$103.00n/a18
Sep ’25US$118.23
US$132.03
+11.67%
7.73%US$150.00US$106.50n/a16
Aug ’25US$109.41
US$121.77
+11.29%
5.92%US$131.00US$106.50n/a15
Jul ’25US$107.57
US$118.11
+9.80%
7.74%US$131.00US$100.00n/a14
Jun ’25US$109.07
US$116.39
+6.71%
8.39%US$131.00US$100.00n/a14
May ’25US$95.71
US$108.15
+12.99%
10.63%US$131.00US$92.00US$163.1614
Apr ’25US$86.18
US$107.10
+24.27%
9.39%US$130.00US$92.00US$152.9915
Mar ’25US$82.31
US$108.42
+31.72%
9.46%US$125.00US$92.00US$150.6412
Feb ’25US$85.56
US$109.78
+28.31%
8.86%US$125.00US$92.00US$155.219
Jan ’25US$81.58
US$112.00
+37.29%
7.03%US$125.00US$100.00US$142.118
Dec ’24US$78.24
US$112.00
+43.15%
7.03%US$125.00US$100.00US$137.968
Nov ’24US$82.39
US$114.50
+38.97%
8.51%US$126.00US$100.00US$119.078
Oct ’24US$84.06
US$120.00
+42.76%
4.86%US$126.00US$112.00US$122.265
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$181.72
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TKO Group Holdings, Inc. 22 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex PoundArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Brent NavonBofA Global Research