Roku Değerleme

ROKU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROKU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROKU ( $65.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROKU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROKU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ROKU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK149.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROKU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROKU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
EDR Endeavor Group Holdings
1.4x5.9%US$13.8b
WMG Warner Music Group
2.6x5.4%US$16.7b
MSGS Madison Square Garden Sports
5.1x2.5%US$5.3b
FWON.K Formula One Group
5.2x6.3%US$18.9b
ROKU Roku
2.4x11.4%US$9.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ROKU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROKU'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROKU Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROKU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROKU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ROKU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROKU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.70
US$77.51
+18.0%
17.3%US$100.00US$50.00n/a24
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.1%
21.2%US$105.00US$50.00n/a24
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.7%
20.1%US$105.00US$50.00n/a23
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.7%
21.0%US$105.00US$50.00n/a22
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.1%
20.5%US$105.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.5%
21.1%US$105.00US$50.00n/a23
May ’25US$59.13
US$75.66
+28.0%
20.8%US$105.00US$50.00n/a24
Apr ’25US$64.19
US$83.60
+30.2%
22.5%US$120.00US$50.00n/a23
Mar ’25US$63.35
US$84.25
+33.0%
21.8%US$120.00US$50.00n/a23
Feb ’25US$88.65
US$90.24
+1.8%
17.6%US$120.00US$63.00n/a24
Jan ’25US$91.66
US$88.58
-3.4%
19.4%US$120.00US$50.00n/a27
Dec ’24US$103.54
US$85.28
-17.6%
18.0%US$115.00US$50.00n/a26
Nov ’24US$59.70
US$82.30
+37.9%
20.2%US$115.00US$50.00US$65.7025
Oct ’24US$70.59
US$85.28
+20.8%
19.2%US$115.00US$50.00US$74.3427
Sep ’24US$81.72
US$80.21
-1.8%
17.8%US$100.00US$50.00US$67.7726
Aug ’24US$97.49
US$77.44
-20.6%
16.9%US$95.00US$50.00US$55.3327
Jul ’24US$63.96
US$69.35
+8.4%
16.9%US$90.00US$41.00US$62.4726
Jun ’24US$58.55
US$68.88
+17.6%
18.4%US$90.00US$41.00US$57.4025
May ’24US$56.68
US$68.88
+21.5%
18.4%US$90.00US$41.00US$59.1325
Apr ’24US$65.82
US$70.93
+7.8%
19.1%US$90.00US$36.00US$64.1923
Mar ’24US$63.64
US$71.05
+11.7%
19.3%US$90.00US$36.00US$63.3524
Feb ’24US$60.05
US$56.93
-5.2%
26.0%US$80.00US$30.00US$88.6524
Jan ’24US$40.70
US$60.10
+47.7%
25.0%US$90.00US$40.00US$91.6624
Dec ’23US$59.78
US$60.10
+0.5%
25.0%US$90.00US$40.00US$103.5424
Nov ’23US$56.79
US$78.84
+38.8%
26.1%US$130.00US$50.00US$59.7025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin