Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.9b

Roku Değerleme

ROKU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROKU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ROKU ( $135.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $223.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROKU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROKU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROKU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROKU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROKU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROKU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99.2x
KazançlarUS$201.49m
Piyasa DeğeriUS$19.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROKU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROKU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
FWON.K Formula One Group
102.1x18.64%US$22.4b
WMG Warner Music Group
30.7x24.83%US$14.0b
TME Tencent Music Entertainment Group
10.1x9.62%US$12.8b
TKO TKO Group Holdings
67.5x28.96%US$38.9b
ROKU Roku
99.2x31.70%US$19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROKU Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROKU'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
5x1.33%US$558.96m
SOHU Sohu.com
1.5x-131.87%US$315.96m
GDEV GDEV
3.3x20.05%US$228.88m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ROKU 99.2xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROKU Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROKU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROKU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99.2x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROKU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROKU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.40
US$151.68
+12.02%
10.55%US$170.00US$103.00n/a22
Jun ’27US$129.03
US$145.30
+12.61%
12.32%US$170.00US$95.00n/a27
May ’27US$123.58
US$143.30
+15.95%
12.26%US$170.00US$95.00n/a27
Apr ’27US$94.90
US$126.52
+33.32%
13.15%US$160.00US$85.00n/a27
Mar ’27US$98.41
US$126.89
+28.94%
12.70%US$160.00US$85.00n/a27
Feb ’27US$95.20
US$123.92
+30.17%
14.11%US$160.00US$75.00n/a25
Jan ’27US$108.49
US$116.29
+7.19%
15.17%US$145.00US$73.00n/a24
Dec ’26US$96.52
US$111.64
+15.67%
15.26%US$145.00US$73.00n/a25
Nov ’26US$106.13
US$111.04
+4.63%
15.15%US$145.00US$73.00n/a25
Oct ’26US$103.57
US$104.12
+0.53%
14.81%US$145.00US$70.00n/a26
Sep ’26US$96.56
US$101.15
+4.76%
13.61%US$130.00US$70.00n/a26
Aug ’26US$79.98
US$100.92
+26.19%
13.87%US$130.00US$70.00n/a26
Jul ’26US$86.20
US$87.31
+1.29%
17.96%US$130.00US$60.00n/a25
Jun ’26US$72.46
US$84.45
+16.55%
18.20%US$130.00US$60.00US$129.0327
May ’26US$67.27
US$90.79
+34.96%
20.52%US$130.00US$60.00US$123.5827
Apr ’26US$70.60
US$102.45
+45.12%
17.41%US$130.00US$64.67US$94.9026
Mar ’26US$83.51
US$103.06
+23.42%
19.06%US$130.00US$51.57US$98.4126
Feb ’26US$82.76
US$80.60
-2.61%
17.53%US$100.00US$50.00US$95.2026
Jan ’26US$74.34
US$79.55
+7.00%
17.56%US$100.00US$50.00US$108.4925
Dec ’25US$69.03
US$77.70
+12.56%
17.73%US$100.00US$50.00US$96.5225
Nov ’25US$65.70
US$77.80
+18.41%
17.13%US$100.00US$50.00US$106.1324
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.08%
21.19%US$105.00US$50.00US$103.5724
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.72%
20.07%US$105.00US$50.00US$96.5623
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.69%
20.97%US$105.00US$50.00US$79.9822
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.15%
20.48%US$105.00US$50.00US$86.2022
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.45%
21.11%US$105.00US$50.00US$72.4623
US$151.68
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 21:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roku, Inc. 48 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird