Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.5b

Warner Music Group Değerleme

WMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMG ( $27.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarUS$361.00m
Piyasa DeğeriUS$14.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması94.2x
TME Tencent Music Entertainment Group
18.4x6.66%US$28.8b
FWON.K Formula One Group
105.6x22.32%US$23.2b
LYV Live Nation Entertainment
102.1x42.03%US$33.2b
WBD Warner Bros. Discovery
150.6x-13.97%US$74.3b
WMG Warner Music Group
40.3x28.66%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.3x) kıyasla oran (94.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMG'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
3x-155.38%US$449.78m
DDI DoubleDown Interactive
3.8x4.39%US$448.46m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4xn/aUS$12.95m
WMG 40.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies8PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMG Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.79
US$38.00
+36.74%
10.45%US$46.00US$30.00n/a18
Dec ’26US$28.23
US$38.00
+34.63%
10.45%US$46.00US$30.00n/a18
Nov ’26US$31.96
US$38.00
+18.90%
10.38%US$46.00US$30.00n/a18
Oct ’26US$34.24
US$36.94
+7.90%
11.71%US$46.00US$30.00n/a18
Sep ’26US$33.35
US$35.82
+7.42%
11.01%US$46.00US$30.00n/a17
Aug ’26US$28.63
US$33.06
+15.47%
8.20%US$38.00US$28.00n/a17
Jul ’26US$27.83
US$32.83
+17.97%
9.73%US$38.00US$28.00n/a17
Jun ’26US$26.32
US$33.28
+26.46%
10.13%US$38.00US$28.00n/a18
May ’26US$30.05
US$35.34
+17.60%
8.71%US$41.00US$30.00n/a18
Apr ’26US$31.32
US$36.11
+15.28%
12.72%US$44.00US$23.00n/a20
Mar ’26US$33.70
US$35.86
+6.40%
13.33%US$44.00US$23.00n/a20
Feb ’26US$31.80
US$35.56
+11.81%
13.09%US$44.00US$23.00n/a20
Jan ’26US$31.00
US$36.05
+16.30%
14.33%US$44.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$32.52
US$35.89
+10.38%
14.35%US$44.00US$23.00US$28.2319
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.77%
15.13%US$44.00US$23.00US$31.9619
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.36%
14.35%US$44.00US$23.00US$34.2419
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.05%
13.96%US$44.00US$23.00US$33.3518
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.94%
12.65%US$44.00US$23.00US$28.6318
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.03%
13.81%US$45.00US$21.00US$27.8316
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.52%
15.23%US$52.00US$21.00US$26.3218
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.59%
15.27%US$52.00US$21.00US$30.0518
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.67%
15.55%US$52.00US$21.00US$31.3218
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.20%
15.20%US$52.00US$21.00US$33.7019
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.29%
17.99%US$52.00US$15.40US$31.8019
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.57%
17.19%US$52.00US$15.40US$31.0019
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.83%
17.13%US$52.00US$15.40US$32.5219
US$38
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 00:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Music Group Corp. 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research
Richard GreenfieldBTIG