Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.1b

Warner Music Group Değerleme

WMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMG ( $32.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$539.00m
Piyasa DeğeriUS$17.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması86.5x
TME Tencent Music Entertainment Group
21.3x15.4%US$17.6b
EDR Endeavor Group Holdings
102.3x45.2%US$13.7b
FWON.K Formula One Group
72.7x20.0%US$20.0b
LYV Live Nation Entertainment
149.9x31.4%US$31.0b
WMG Warner Music Group
31.6x18.6%US$17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (86.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMG'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
WMG 31.6xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMG Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.93
US$36.00
+9.3%
15.1%US$44.00US$23.00n/a19
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.8%
15.1%US$44.00US$23.00n/a19
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.4%
14.4%US$44.00US$23.00n/a19
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.1%
14.0%US$44.00US$23.00n/a18
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.9%
12.6%US$44.00US$23.00n/a18
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.0%
13.8%US$45.00US$21.00n/a16
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.5%
15.2%US$52.00US$21.00n/a18
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.6%
15.3%US$52.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.7%
15.5%US$52.00US$21.00n/a18
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.2%
15.2%US$52.00US$21.00n/a19
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.3%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.6%
17.2%US$52.00US$15.40n/a19
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.8%
17.1%US$52.00US$15.40n/a19
Nov ’24US$31.43
US$36.18
+15.1%
18.0%US$52.00US$15.40US$32.2119
Oct ’24US$31.40
US$35.92
+14.4%
18.2%US$52.00US$15.40US$31.3919
Sep ’24US$33.65
US$35.52
+5.6%
18.4%US$52.00US$15.40US$28.6120
Aug ’24US$31.44
US$32.20
+2.4%
19.5%US$52.00US$15.40US$29.0322
Jul ’24US$26.09
US$31.76
+21.7%
20.4%US$52.00US$14.00US$30.2521
Jun ’24US$24.39
US$32.90
+34.9%
20.3%US$52.00US$14.00US$29.7820
May ’24US$31.07
US$36.68
+18.1%
18.4%US$52.00US$14.00US$33.4319
Apr ’24US$33.37
US$37.30
+11.8%
18.1%US$52.00US$14.00US$33.0820
Mar ’24US$31.21
US$37.25
+19.4%
18.2%US$52.00US$14.00US$35.4820
Feb ’24US$36.99
US$36.35
-1.7%
19.2%US$52.00US$14.00US$37.1320
Jan ’24US$35.02
US$34.95
-0.2%
21.5%US$52.00US$11.00US$35.7920
Dec ’23US$34.21
US$33.68
-1.5%
22.6%US$52.00US$11.00US$34.5919
Nov ’23US$26.68
US$31.42
+17.8%
25.6%US$52.00US$11.00US$31.4319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

Travelzoo

US$218.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.47

7D

-1.2%

1Y

97.5%