Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Warner Music Group Değerleme

WMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMG ($31.39) is trading below our estimate of fair value ($45.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMG is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

WMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WMG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK15x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması87.3x
EDR Endeavor Group Holdings
174.1x39.5%US$13.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
25.4x12.9%US$19.1b
FWON.K Formula One Group
64.5x25.6%US$18.1b
MSGS Madison Square Garden Sports
85.1x2.7%US$5.0b
WMG Warner Music Group
30.2x18.8%US$16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.2x) compared to the peer average (87.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMG'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.2x) compared to the US Entertainment industry average (23.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.39
US$36.21
+15.4%
14.4%US$44.00US$23.00n/a19
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.1%
14.0%US$44.00US$23.00n/a18
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.9%
12.6%US$44.00US$23.00n/a18
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.0%
13.8%US$45.00US$21.00n/a16
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.5%
15.2%US$52.00US$21.00n/a18
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.6%
15.3%US$52.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.7%
15.5%US$52.00US$21.00n/a18
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.2%
15.2%US$52.00US$21.00n/a19
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.3%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.6%
17.2%US$52.00US$15.40n/a19
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.8%
17.1%US$52.00US$15.40n/a19
Nov ’24US$31.43
US$36.18
+15.1%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Oct ’24US$31.40
US$35.92
+14.4%
18.2%US$52.00US$15.40US$31.3919
Sep ’24US$33.65
US$35.52
+5.6%
18.4%US$52.00US$15.40US$28.6120
Aug ’24US$31.44
US$32.20
+2.4%
19.5%US$52.00US$15.40US$29.0322
Jul ’24US$26.09
US$31.76
+21.7%
20.4%US$52.00US$14.00US$30.2521
Jun ’24US$24.39
US$32.90
+34.9%
20.3%US$52.00US$14.00US$29.7820
May ’24US$31.07
US$36.68
+18.1%
18.4%US$52.00US$14.00US$33.4319
Apr ’24US$33.37
US$37.30
+11.8%
18.1%US$52.00US$14.00US$33.0820
Mar ’24US$31.21
US$37.25
+19.4%
18.2%US$52.00US$14.00US$35.4820
Feb ’24US$36.99
US$36.35
-1.7%
19.2%US$52.00US$14.00US$37.1320
Jan ’24US$35.02
US$34.95
-0.2%
21.5%US$52.00US$11.00US$35.7920
Dec ’23US$34.21
US$33.68
-1.5%
22.6%US$52.00US$11.00US$34.5919
Nov ’23US$26.68
US$31.42
+17.8%
25.6%US$52.00US$11.00US$31.4319
Oct ’23US$23.21
US$32.18
+38.6%
20.7%US$43.00US$11.00US$31.4017

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y