Redbox Entertainment Değerleme
RDBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RDBX ( $1.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDBX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RDBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RDBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RDBX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.2x |
| Kazançlar | US$18.46m |
| Piyasa Değeri | US$76.65m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.1x |
| PEG Oranı | -0.01x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RDBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.8x | ||
MGOM Migom Global | 5.1x | n/a | US$75.4m |
SOGP Sound Group | n/a | n/a | US$7.8m |
MCS Marcus | n/a | 75.1% | US$704.3m |
MMTR.S Mills Music Trust | 12.4x | n/a | US$10.3m |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RDBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (46.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RDBX'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RDBX Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RDBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.2x |
| Adil PE Oran | 3.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Match Group
US$7.8b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.71
7D
0.5%
1Y
-5.3%
Baidu
US$29.5b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$84.58
7D
-4.9%
1Y
-21.8%
Taboola.com
US$1.1b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.14
7D
-3.1%
1Y
-17.4%