Playtika Holding Corp.

NasdaqGS:PLTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Playtika Holding Değerleme

PLTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.93
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLTK ( $7.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$216.20m
Piyasa DeğeriUS$2.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
DDI DoubleDown Interactive
4.5x0.3%US$519.3m
GDEV GDEV
8.1x-1.9%US$337.7m
GRVY Gravity
7.3xn/aUS$418.3m
GMGI Golden Matrix Group
17.9xn/aUS$263.7m
PLTK Playtika Holding
12.1x10.2%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLTK Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( -89.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLTK'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.5x0.3%US$519.32m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.9xn/aUS$11.34m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$4.36m
PLTK 12.1xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLTK Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.02
US$9.75
+38.9%
34.2%US$20.00US$7.00n/a12
Jan ’26US$6.94
US$9.80
+41.2%
33.8%US$20.00US$7.00n/a12
Dec ’25US$8.42
US$9.80
+16.3%
33.8%US$20.00US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.91
US$9.59
+21.2%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$7.71
US$9.59
+24.4%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Sep ’25US$7.57
US$9.59
+26.7%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Aug ’25US$7.31
US$10.03
+37.3%
31.9%US$20.00US$7.00n/a12
Jul ’25US$7.38
US$9.97
+35.1%
31.2%US$20.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$8.74
US$10.18
+16.5%
31.4%US$20.00US$7.00n/a12
May ’25US$7.52
US$9.69
+28.8%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Apr ’25US$7.17
US$9.69
+35.1%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Mar ’25US$7.56
US$9.76
+29.1%
34.2%US$20.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.27
US$11.85
+63.1%
36.6%US$25.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.72
US$12.85
+47.3%
31.7%US$25.00US$9.50US$6.9412
Dec ’24US$8.78
US$12.55
+42.9%
32.2%US$25.00US$9.00US$8.4213
Nov ’24US$8.33
US$13.43
+61.3%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.9113
Oct ’24US$9.63
US$13.43
+39.5%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.7113
Sep ’24US$9.84
US$13.83
+40.6%
27.7%US$25.00US$11.00US$7.5714
Aug ’24US$11.88
US$14.21
+19.6%
33.8%US$29.00US$11.00US$7.3113
Jul ’24US$11.60
US$13.98
+20.5%
35.2%US$29.00US$10.00US$7.3813
Jun ’24US$9.96
US$14.15
+42.0%
36.0%US$29.00US$10.00US$8.7412
May ’24US$10.35
US$14.10
+36.3%
36.1%US$29.00US$10.00US$7.5212
Apr ’24US$11.26
US$14.48
+28.6%
36.7%US$29.00US$10.00US$7.1711
Mar ’24US$9.87
US$14.73
+49.2%
37.4%US$29.00US$10.00US$7.5610
Feb ’24US$10.54
US$15.00
+42.3%
37.0%US$29.00US$9.00US$7.2710
Jan ’24US$8.51
US$15.17
+78.2%
33.9%US$29.00US$9.00US$8.7212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$9.75
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Playtika Holding Corp. 18 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Omar DessoukyBofA Global Research