Vitalhub Corp.

OTCPK:VHIB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$406.9m

Vitalhub Değerleme

VHIB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VHIB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VHIB.F ( $7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VHIB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VHIB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VHIB.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VHIB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VHIB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VHIB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışCA$61.61m
Piyasa DeğeriCA$568.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VHIB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VHIB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
LFMD LifeMD
1.5x19.0%US$251.2m
HCAT Health Catalyst
1.7x10.5%US$494.7m
SLP Simulations Plus
9.4x15.0%US$628.5m
DH Definitive Healthcare
2x-1.4%US$504.8m
VHIB.F Vitalhub
9.2x19.8%US$568.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: VHIB.F Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VHIB.F'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$6.18m
ISPC iSpecimen
0.4xn/aUS$4.27m
ICCT iCoreConnect
0.4xn/aUS$4.13m
VHIB.F 9.2xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VHIB.F Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VHIB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VHIB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VHIB.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VHIB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.68
US$9.51
+23.8%
8.7%US$10.73US$8.59n/a7
Nov ’25US$7.35
US$7.85
+6.9%
9.9%US$9.31US$7.17n/a6
Oct ’25US$6.30
US$7.29
+15.8%
4.8%US$7.78US$6.67n/a6
Sep ’25US$6.00
US$7.03
+17.2%
3.9%US$7.28US$6.55n/a6
Aug ’25US$5.86
US$5.95
+1.5%
5.8%US$6.31US$5.41n/a6
Jul ’25US$5.45
US$5.88
+7.8%
5.3%US$6.36US$5.45n/a6
Jun ’25US$5.08
US$5.76
+13.4%
4.4%US$6.22US$5.49n/a6
May ’25US$4.55
US$5.59
+23.0%
4.7%US$6.17US$5.44n/a6
Apr ’25US$4.40
US$5.55
+26.2%
7.8%US$6.26US$4.97n/a6
Mar ’25US$4.30
US$4.72
+9.8%
8.1%US$5.18US$4.07n/a6
Feb ’25US$3.30
US$4.02
+21.7%
10.0%US$4.41US$3.31n/a6
Jan ’25n/a
US$4.02
0%
10.0%US$4.41US$3.31n/a6
Dec ’24US$3.19
US$3.86
+21.0%
10.4%US$4.35US$3.26n/a6
Nov ’24US$2.08
US$3.81
+83.4%
10.4%US$4.46US$3.16US$7.356
Oct ’24US$2.22
US$3.81
+71.5%
10.4%US$4.46US$3.16US$6.306
Sep ’24US$2.05
US$3.81
+86.1%
10.4%US$4.46US$3.16US$6.006
Aug ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.866
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.456
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.086
May ’24n/a
US$3.60
0%
11.2%US$4.39US$3.11US$4.556
Apr ’24n/a
US$3.60
0%
11.2%US$4.39US$3.11US$4.406
Mar ’24n/a
US$3.71
0%
11.1%US$4.49US$3.18US$4.306
Feb ’24n/a
US$3.71
0%
11.1%US$4.49US$3.18US$3.306
Jan ’24n/a
US$3.66
0%
11.1%US$4.43US$3.14n/a6
Dec ’23n/a
US$3.57
0%
6.7%US$3.76US$3.19US$3.195
Nov ’23n/a
US$3.47
0%
7.7%US$3.80US$3.07US$2.085

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%