Health Catalyst, Inc.

NasdaqGS:HCAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$431.4m

Health Catalyst Değerleme

HCAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCAT ( $7.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCAT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HCAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HCAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$302.06m
Piyasa DeğeriUS$431.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
SLP Simulations Plus
8.2x15.0%US$573.5m
TBRG TruBridge
0.8x6.0%US$260.6m
DH Definitive Healthcare
1.9x-1.4%US$647.5m
HSTM HealthStream
3.3x6.0%US$956.5m
HCAT Health Catalyst
1.4x10.5%US$431.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HCAT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HCAT'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$97.35m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.65m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$2.90m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.89m
HCAT 1.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCAT Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HCAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.09
US$11.41
+60.9%
17.4%US$16.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$8.83
US$11.41
+29.2%
17.4%US$16.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$7.70
US$11.17
+45.0%
23.1%US$16.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.00
+36.6%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Sep ’25US$7.19
US$10.79
+50.0%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Aug ’25US$7.11
US$11.36
+59.7%
24.4%US$16.00US$8.00n/a14
Jul ’25US$6.07
US$11.43
+88.3%
23.6%US$16.00US$8.00n/a14
Jun ’25US$6.63
US$11.50
+73.5%
24.1%US$16.00US$8.00n/a14
May ’25US$6.31
US$12.00
+90.2%
21.6%US$16.00US$8.00n/a14
Apr ’25US$7.28
US$11.93
+63.9%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Mar ’25US$8.06
US$11.93
+48.1%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Feb ’25US$9.88
US$12.40
+25.5%
20.6%US$17.00US$8.00n/a15
Jan ’25US$9.26
US$11.54
+24.6%
20.6%US$16.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$7.61
US$11.69
+53.6%
21.1%US$16.00US$8.00US$8.8313
Nov ’24US$7.23
US$13.46
+86.2%
17.4%US$16.00US$8.00US$7.7013
Oct ’24US$10.12
US$14.92
+47.5%
13.0%US$20.00US$12.00US$8.0513
Sep ’24US$11.72
US$15.07
+28.6%
12.9%US$20.00US$12.00US$7.1914
Aug ’24US$14.32
US$15.00
+4.7%
14.7%US$20.00US$11.00US$7.1114
Jul ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.0713
Jun ’24US$11.27
US$15.00
+33.1%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.6313
May ’24US$12.98
US$15.80
+21.7%
10.9%US$20.00US$13.00US$6.3115
Apr ’24US$11.67
US$15.85
+35.8%
11.3%US$20.00US$13.00US$7.2813
Mar ’24US$14.32
US$15.77
+10.1%
13.0%US$20.00US$11.00US$8.0613
Feb ’24US$13.82
US$13.46
-2.6%
22.5%US$17.00US$8.00US$9.8813
Jan ’24US$10.63
US$13.47
+26.7%
22.2%US$17.00US$8.00US$9.2615
Dec ’23US$10.64
US$13.47
+26.6%
22.2%US$17.00US$8.00US$7.6115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Health Catalyst, Inc. 22 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhilin LongBerenberg
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity