Health Catalyst, Inc.

NasdaqGS:HCAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$465.6m

Health Catalyst Değerleme

HCAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCAT ($7.7) is trading below our estimate of fair value ($37.17)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCAT is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

HCAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HCAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-9.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
SLP Simulations Plus
8x15.1%US$557.5m
DH Definitive Healthcare
1.9x0.8%US$652.9m
HSTM HealthStream
3.1x6.0%US$892.1m
SOPH SOPHiA GENETICS
3.7x15.2%US$241.0m
HCAT Health Catalyst
1.6x9.8%US$465.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HCAT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the peer average (4.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCAT'nin PE Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCAT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the US Healthcare Services industry average (2.2x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HCAT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.70
US$11.17
+45.0%
23.1%US$16.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.00
+36.6%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Sep ’25US$7.19
US$10.79
+50.0%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Aug ’25US$7.11
US$11.36
+59.7%
24.4%US$16.00US$8.00n/a14
Jul ’25US$6.07
US$11.43
+88.3%
23.6%US$16.00US$8.00n/a14
Jun ’25US$6.63
US$11.50
+73.5%
24.1%US$16.00US$8.00n/a14
May ’25US$6.31
US$12.00
+90.2%
21.6%US$16.00US$8.00n/a14
Apr ’25US$7.28
US$11.93
+63.9%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Mar ’25US$8.06
US$11.93
+48.1%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Feb ’25US$9.88
US$12.40
+25.5%
20.6%US$17.00US$8.00n/a15
Jan ’25US$9.26
US$11.54
+24.6%
20.6%US$16.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$7.61
US$11.69
+53.6%
21.1%US$16.00US$8.00n/a13
Nov ’24US$7.23
US$13.46
+86.2%
17.4%US$16.00US$8.00US$7.7013
Oct ’24US$10.12
US$14.92
+47.5%
13.0%US$20.00US$12.00US$8.0513
Sep ’24US$11.72
US$15.07
+28.6%
12.9%US$20.00US$12.00US$7.1914
Aug ’24US$14.32
US$15.00
+4.7%
14.7%US$20.00US$11.00US$7.1114
Jul ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.0713
Jun ’24US$11.27
US$15.00
+33.1%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.6313
May ’24US$12.98
US$15.80
+21.7%
10.9%US$20.00US$13.00US$6.3115
Apr ’24US$11.67
US$15.85
+35.8%
11.3%US$20.00US$13.00US$7.2813
Mar ’24US$14.32
US$15.77
+10.1%
13.0%US$20.00US$11.00US$8.0613
Feb ’24US$13.82
US$13.46
-2.6%
22.5%US$17.00US$8.00US$9.8813
Jan ’24US$10.63
US$13.47
+26.7%
22.2%US$17.00US$8.00US$9.2615
Dec ’23US$10.64
US$13.47
+26.6%
22.2%US$17.00US$8.00US$7.6115
Nov ’23US$9.04
US$15.93
+76.3%
23.4%US$21.00US$9.00US$7.2315

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin