Evolent Health, Inc.

NYSE:EVH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Evolent Health Değerleme

EVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVH ( $11.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$2.46b
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
PHR Phreesia
3.7x11.0%US$1.5b
SDGR Schrödinger
7.4x18.9%US$1.5b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.7%US$1.6b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
EVH Evolent Health
0.5x13.7%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: EVH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVH'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$203.11m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.28m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.54m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.76m
EVH 0.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVH Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.13
US$25.52
+129.2%
33.4%US$47.21US$15.00n/a14
Dec ’25US$12.92
US$26.02
+101.4%
34.2%US$47.21US$15.00n/a14
Nov ’25US$23.46
US$41.75
+78.0%
17.4%US$63.00US$33.00n/a15
Oct ’25US$27.05
US$42.35
+56.6%
16.2%US$63.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$31.98
US$41.35
+29.3%
18.4%US$63.00US$31.00n/a15
Aug ’25US$22.44
US$41.36
+84.3%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
Jul ’25US$18.41
US$41.36
+124.6%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$21.19
US$41.36
+95.2%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
May ’25US$27.27
US$44.86
+64.5%
15.3%US$63.00US$34.00n/a14
Apr ’25US$31.93
US$45.23
+41.7%
15.5%US$63.00US$34.00n/a13
Mar ’25US$34.41
US$45.75
+33.0%
14.7%US$63.00US$38.00n/a12
Feb ’25US$29.73
US$44.92
+51.1%
16.9%US$63.00US$34.00n/a12
Jan ’25US$33.03
US$44.55
+34.9%
18.1%US$63.00US$34.00n/a11
Dec ’24US$28.93
US$45.30
+56.6%
17.8%US$63.00US$34.00US$12.9210
Nov ’24US$24.02
US$47.10
+96.1%
14.1%US$63.00US$36.00US$23.4610
Oct ’24US$27.23
US$47.22
+73.4%
14.8%US$63.00US$36.00US$27.059
Sep ’24US$26.08
US$47.22
+81.1%
14.8%US$63.00US$36.00US$31.989
Aug ’24US$30.40
US$47.22
+55.3%
14.8%US$63.00US$36.00US$22.449
Jul ’24US$30.30
US$47.22
+55.8%
14.8%US$63.00US$36.00US$18.419
Jun ’24US$29.83
US$47.56
+59.4%
14.8%US$63.00US$36.00US$21.199
May ’24US$36.44
US$47.33
+29.9%
15.3%US$63.00US$36.00US$27.279
Apr ’24US$32.45
US$48.25
+48.7%
14.9%US$63.00US$36.00US$31.938
Mar ’24US$35.26
US$47.63
+35.1%
15.9%US$63.00US$34.00US$34.418
Feb ’24US$32.45
US$45.88
+41.4%
15.0%US$59.00US$34.00US$29.738
Jan ’24US$28.08
US$44.13
+57.1%
14.7%US$57.00US$32.00US$33.038
Dec ’23US$28.25
US$40.88
+44.7%
19.7%US$57.00US$32.00US$28.938

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolent Health, Inc. 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew GillmorBaird
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity