Schrödinger, Inc.

NasdaqGS:SDGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Schrödinger Değerleme

SDGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SDGR ( $18.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDGR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDGR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDGR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDGR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışUS$256.95m
Piyasa DeğeriUS$1.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDGR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
CERT Certara
3.6x6.44%US$1.5b
TDOC Teladoc Health
0.5x2.00%US$1.4b
PHR Phreesia
2.3x10.71%US$1.0b
GDRX GoodRx Holdings
1.2x5.24%US$984.4m
SDGR Schrödinger
5.4x16.34%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: SDGR Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDGR'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVH Evolent Health
0.2x13.15%US$448.64m
AMWL American Well
0.3x-1.54%US$87.26m
HCTI Healthcare Triangle
0.3x27.59%US$4.36m
JRSS JRSIS Health Care
0.4xn/aUS$1.53m
SDGR 5.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies9PS0246810+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDGR Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDGR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDGR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDGR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.77
US$26.10
+39.05%
20.95%US$33.00US$18.00n/a10
Jan ’27US$17.88
US$27.22
+52.25%
18.23%US$33.00US$18.00n/a9
Dec ’26US$17.04
US$27.22
+59.75%
18.23%US$33.00US$18.00n/a9
Nov ’26US$21.04
US$27.00
+28.33%
17.92%US$33.00US$19.00n/a10
Oct ’26US$21.21
US$27.20
+28.24%
18.07%US$33.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$19.51
US$27.30
+39.93%
17.42%US$33.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$19.53
US$31.22
+59.87%
10.97%US$39.00US$26.00n/a9
Jul ’26US$20.61
US$31.78
+54.19%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
Jun ’26US$21.62
US$31.78
+46.98%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
May ’26US$24.88
US$31.78
+27.72%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
Apr ’26US$18.84
US$30.80
+63.48%
10.94%US$39.00US$26.00n/a10
Mar ’26US$22.31
US$32.09
+43.84%
16.19%US$45.00US$26.00n/a11
Feb ’26US$25.08
US$32.18
+28.34%
20.43%US$50.00US$26.00n/a11
Jan ’26US$19.29
US$32.00
+65.89%
21.07%US$50.00US$25.00US$17.8811
Dec ’25US$22.57
US$32.00
+41.78%
21.07%US$50.00US$25.00US$17.0411
Nov ’25US$17.99
US$31.45
+74.84%
22.04%US$50.00US$25.00US$21.0411
Oct ’25US$17.80
US$33.27
+86.93%
20.90%US$50.00US$25.00US$21.2111
Sep ’25US$21.03
US$33.27
+58.22%
20.90%US$50.00US$25.00US$19.5111
Aug ’25US$22.60
US$34.27
+51.65%
22.15%US$50.00US$25.00US$19.5311
Jul ’25US$18.76
US$36.50
+94.56%
19.46%US$50.00US$25.00US$20.6110
Jun ’25US$21.52
US$36.50
+69.61%
19.46%US$50.00US$25.00US$21.6210
May ’25US$25.26
US$37.70
+49.25%
17.15%US$50.00US$26.00US$24.8810
Apr ’25US$26.33
US$37.70
+43.18%
17.15%US$50.00US$26.00US$18.8410
Mar ’25US$26.81
US$37.70
+40.62%
17.15%US$50.00US$26.00US$22.3110
Feb ’25US$26.63
US$42.20
+58.47%
20.27%US$60.00US$29.00US$25.0810
Jan ’25US$35.80
US$44.22
+23.53%
19.30%US$60.00US$29.00US$19.299
US$26.1
Fair Value
28.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 22:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schrödinger, Inc. 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav GoparajuBerenberg
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research