HealthStream Değerleme
HSTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HSTM ( $31.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSTM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
HSTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HSTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HSTM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 48.3x |
| Kazançlar | US$19.71m |
| Piyasa Değeri | US$980.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.5x |
| PEG Oranı | 8.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HSTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44x | ||
SLP Simulations Plus | 55.6x | 29.3% | US$553.5m |
DOCS Doximity | 53.5x | 9.5% | US$9.6b |
VEEV Veeva Systems | 55.4x | 13.9% | US$34.0b |
EMBC Embecta | 11.3x | 29.0% | US$777.8m |
HSTM HealthStream | 48.3x | 5.8% | US$980.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HSTM Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 44 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HSTM'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HSTM Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, North American Healthcare Services sektör ortalamasına ( 55.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HSTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 48.3x |
| Adil PE Oran | 18.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$31.30 | US$33.00 +5.4% | 8.9% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.33 | US$33.00 +12.5% | 8.9% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.25 | US$32.00 +9.4% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.04 | US$32.00 +10.2% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$29.88 | US$32.00 +7.1% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.57 | US$31.67 +14.9% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.29 | US$31.67 +16.0% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.07 | US$31.67 +21.5% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.14 | US$31.67 +21.1% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.14 | US$31.67 +16.7% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.93 | US$31.67 +17.6% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.03 | US$30.00 +11.0% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.31 | US$30.00 +18.5% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$25.15 | US$30.00 +19.3% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$29.33 | 2 |
| Oct ’24 | US$21.58 | US$29.00 +34.4% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.25 | 2 |
| Sep ’24 | US$21.47 | US$29.00 +35.1% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.04 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.59 | US$29.00 +28.4% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.56 | US$31.00 +26.2% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.29 | 2 |
| May ’24 | US$24.68 | US$31.00 +25.6% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.07 | 2 |
| Apr ’24 | US$27.10 | US$31.00 +14.4% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.44 | US$31.00 +21.9% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.14 | 2 |
| Feb ’24 | US$23.86 | US$29.50 +23.6% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$26.93 | 2 |
| Jan ’24 | US$24.84 | US$29.50 +18.8% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$27.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.63 | US$29.50 +15.1% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.31 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.19 | US$29.50 +22.0% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.15 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%