Doximity Değerleme
DOCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOCS ($42.35) is trading above our estimate of fair value ($32.09)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCS is trading above our estimate of fair value.
Temel Değerleme Ölçütü
DOCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| DOCS'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$7.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.7x |
| PEG Oranı | 8.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DOCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 63.6x | ||
VEEV Veeva Systems | 56x | 14.9% | US$34.5b |
HSTM HealthStream | 45.3x | 5.8% | US$892.1m |
SLP Simulations Plus | 56x | 27.1% | US$557.5m |
MASI Masimo | 97.1x | 25.1% | US$7.7b |
DOCS Doximity | 49x | 5.9% | US$7.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49x) compared to the peer average (63.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DOCS'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DOCS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49x) compared to the Global Healthcare Services industry average (27.9x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DOCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 49x |
| Adil PE Oran | 30.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOCS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.3x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$42.35 | US$37.71 -10.9% | 21.1% | US$52.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$43.20 | US$34.29 -20.6% | 18.8% | US$45.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.78 | US$34.00 -7.6% | 17.8% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$27.39 | US$29.54 +7.8% | 13.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$27.47 | US$30.15 +9.8% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$27.73 | US$30.00 +8.2% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.01 | US$29.77 +24.0% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.41 | US$29.92 +13.3% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$28.05 | US$29.69 +5.9% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$28.17 +2.4% | 12.5% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.04 | US$26.27 -6.3% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.35 | US$27.00 +10.9% | 11.8% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$26.27 +29.2% | 14.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$42.35 | 11 |
| Oct ’24 | US$21.22 | US$26.91 +26.8% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$43.20 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.36 | US$29.42 +20.8% | 23.7% | US$47.00 | US$21.00 | US$36.78 | 12 |
| Aug ’24 | US$34.79 | US$36.71 +5.5% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$34.02 | US$36.57 +7.5% | 15.4% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.47 | 14 |
| Jun ’24 | US$31.55 | US$36.79 +16.6% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.73 | 14 |
| May ’24 | US$35.80 | US$37.00 +3.4% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$24.01 | 14 |
| Apr ’24 | US$32.38 | US$37.14 +14.7% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$26.41 | 14 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$37.14 +12.6% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$28.05 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.28 | US$40.79 +9.4% | 22.4% | US$60.00 | US$27.00 | US$27.50 | 14 |
| Jan ’24 | US$33.56 | US$41.61 +24.0% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$28.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$34.78 | US$41.61 +19.6% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$24.35 | 17 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$41.38 +57.7% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | US$20.33 | 17 |
Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.