Doximity, Inc.

NYSE:DOCS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

Doximity Değerleme

DOCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOCS ( $53.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $44.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.3x
KazançlarUS$174.11m
Piyasa DeğeriUS$10.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.9x
VEEV Veeva Systems
51.6x14.1%US$34.7b
HSTM HealthStream
49.1x5.8%US$965.7m
SLP Simulations Plus
56.3x29.3%US$575.1m
MASI Masimo
114.8x30.0%US$9.2b
DOCS Doximity
57.3x9.4%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.3x) kıyasla oran (67.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOCS'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOCS 57.3xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOCS Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 x) baz alındığında, North American Healthcare Services sektör ortalamasına ( 55.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.3x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOCS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.46
US$55.24
+3.3%
16.9%US$70.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$53.00
US$55.27
+4.3%
18.0%US$70.00US$31.00n/a15
Nov ’25US$42.35
US$37.71
-10.9%
21.1%US$52.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$43.20
US$34.29
-20.6%
18.8%US$45.00US$19.00n/a14
Sep ’25US$36.78
US$34.00
-7.6%
17.8%US$43.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.39
US$29.54
+7.8%
13.9%US$35.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$27.47
US$30.15
+9.8%
9.6%US$35.00US$25.00n/a13
Jun ’25US$27.73
US$30.00
+8.2%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
May ’25US$24.01
US$29.77
+24.0%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$26.41
US$29.92
+13.3%
10.2%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$28.05
US$29.69
+5.9%
11.8%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’25US$27.50
US$28.17
+2.4%
12.5%US$34.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$28.04
US$26.27
-6.3%
12.7%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’24US$24.35
US$27.00
+10.9%
11.8%US$31.00US$21.00US$53.0011
Nov ’24US$20.33
US$26.27
+29.2%
14.3%US$30.00US$20.00US$42.3511
Oct ’24US$21.22
US$26.91
+26.8%
10.9%US$30.00US$21.00US$43.2011
Sep ’24US$24.36
US$29.42
+20.8%
23.7%US$47.00US$21.00US$36.7812
Aug ’24US$34.79
US$36.71
+5.5%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.3914
Jul ’24US$34.02
US$36.57
+7.5%
15.4%US$47.00US$28.00US$27.4714
Jun ’24US$31.55
US$36.79
+16.6%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.7314
May ’24US$35.80
US$37.00
+3.4%
14.6%US$47.00US$28.00US$24.0114
Apr ’24US$32.38
US$37.14
+14.7%
14.6%US$47.00US$28.00US$26.4114
Mar ’24US$32.99
US$37.14
+12.6%
14.6%US$47.00US$28.00US$28.0514
Feb ’24US$37.28
US$40.79
+9.4%
22.4%US$60.00US$27.00US$27.5014
Jan ’24US$33.56
US$41.61
+24.0%
20.3%US$60.00US$27.00US$28.0417
Dec ’23US$34.78
US$41.61
+19.6%
20.3%US$60.00US$27.00US$24.3517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Doximity, Inc. 25 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Nisala WeerasuriyaBerenberg
Allen LutzBofA Global Research