Waystar Holding Corp.

NasdaqGS:WAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Waystar Holding Değerleme

WAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAY ( $31.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

WAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışUS$906.14m
Piyasa DeğeriUS$5.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
DOCS Doximity
17.4x9.3%US$9.0b
CERT Certara
4.5x9.6%US$1.6b
SDGR Schrödinger
7.9x18.9%US$1.5b
TDOC Teladoc Health
0.7x0.7%US$1.8b
WAY Waystar Holding
5.9x8.8%US$5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: WAY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (7.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WAY'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$113.52m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.06m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.80m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
WAY 5.9xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WAY Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAY 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.25
US$35.67
+14.1%
7.7%US$40.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$28.77
US$31.00
+7.8%
5.9%US$34.00US$27.00n/a9
Oct ’25US$27.03
US$29.89
+10.6%
7.8%US$34.00US$27.00n/a9
Sep ’25US$27.22
US$29.44
+8.2%
8.3%US$34.00US$27.00n/a9
Aug ’25US$22.95
US$27.33
+19.1%
9.8%US$32.00US$24.00n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin