Certara Değerleme

CERT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CERT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CERT ( $10.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CERT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CERT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CERT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CERT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CERT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CERT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$372.80m
Piyasa DeğeriUS$1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CERT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CERT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
TDOC Teladoc Health
0.7x0.7%US$1.8b
SDGR Schrödinger
7.9x18.9%US$1.5b
GDRX GoodRx Holdings
2.4x6.3%US$1.9b
CERT Certara
4.5x9.6%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CERT Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CERT'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.18m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.74m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
CERT 4.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CERT Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CERT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CERT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CERT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CERT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.36
US$14.28
+37.8%
12.7%US$17.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$10.25
US$16.28
+58.8%
12.0%US$20.00US$13.00n/a9
Oct ’25US$11.35
US$17.17
+51.2%
11.5%US$21.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$12.25
US$17.17
+40.1%
11.5%US$21.00US$15.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$18.83
+20.4%
11.7%US$21.00US$15.50n/a9
Jul ’25US$13.64
US$19.50
+43.0%
11.8%US$23.00US$15.50n/a9
Jun ’25US$16.95
US$19.72
+16.4%
10.4%US$23.00US$15.50n/a9
May ’25US$17.30
US$19.74
+14.1%
9.8%US$23.00US$15.50n/a10
Apr ’25US$18.00
US$19.38
+7.7%
8.7%US$21.00US$15.50n/a9
Mar ’25US$18.30
US$19.31
+5.5%
9.2%US$21.00US$15.50n/a8
Feb ’25US$16.57
US$18.57
+12.1%
12.5%US$21.00US$14.00n/a7
Jan ’25US$17.59
US$18.29
+4.0%
13.6%US$21.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$14.64
US$17.14
+17.1%
12.6%US$21.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$12.35
US$18.57
+50.4%
9.5%US$21.00US$16.00US$10.257
Oct ’24US$14.54
US$19.14
+31.7%
13.5%US$24.00US$16.00US$11.357
Sep ’24US$16.48
US$19.38
+17.6%
12.9%US$24.00US$16.00US$12.258
Aug ’24US$19.10
US$23.31
+22.1%
13.6%US$27.00US$18.00US$15.648
Jul ’24US$18.21
US$23.61
+29.7%
12.9%US$27.00US$18.00US$13.649
Jun ’24US$21.31
US$24.83
+16.5%
10.3%US$28.00US$20.00US$16.959
May ’24US$24.64
US$24.67
+0.1%
10.6%US$28.00US$20.00US$17.309
Apr ’24US$24.11
US$23.57
-2.2%
10.1%US$27.00US$20.00US$18.007
Mar ’24US$18.44
US$21.63
+17.3%
10.1%US$26.00US$19.00US$18.308
Feb ’24US$19.67
US$21.63
+9.9%
10.1%US$26.00US$19.00US$16.578
Jan ’24US$16.07
US$20.81
+29.5%
13.3%US$26.00US$17.00US$17.598
Dec ’23US$17.23
US$20.56
+19.3%
14.6%US$26.00US$17.00US$14.648
Nov ’23US$12.49
US$22.44
+79.6%
15.4%US$28.00US$17.00US$12.358

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin