American Well Corporation

NYSE:AMWL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$118.0m

American Well Değerleme

AMWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMWL ( $7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMWL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMWL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMWL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMWL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$254.04m
Piyasa DeğeriUS$117.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMWL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$203.1m
OPRX OptimizeRx
1.1x9.9%US$95.2m
FORA Forian
3.3x11.1%US$64.8m
TBRG TruBridge
0.8x6.0%US$272.4m
AMWL American Well
0.5x10.9%US$118.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMWL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMWL'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$203.11m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.28m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.54m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.76m
AMWL 0.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMWL Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMWL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMWL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMWL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.80
US$11.21
+43.8%
16.5%US$15.00US$9.00n/a7
Dec ’25US$9.57
US$12.57
+31.4%
28.2%US$20.00US$9.00n/a7
Nov ’25US$9.00
US$12.57
+39.7%
28.2%US$20.00US$9.00n/a7
Oct ’25US$9.25
US$18.22
+97.0%
94.4%US$66.00US$9.00n/a9
Sep ’25US$8.30
US$18.22
+119.5%
94.4%US$66.00US$9.00n/a9
Aug ’25US$11.23
US$28.00
+149.3%
77.6%US$80.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$5.00
US$34.56
+591.1%
57.4%US$80.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$8.54
US$34.56
+304.7%
57.4%US$80.00US$10.00n/a9
May ’25US$10.62
US$39.56
+272.3%
39.7%US$80.00US$20.00n/a9
Apr ’25US$15.43
US$41.22
+167.2%
34.6%US$80.00US$30.00n/a9
Mar ’25US$21.20
US$41.22
+94.4%
34.6%US$80.00US$30.00n/a9
Feb ’25US$21.80
US$42.56
+95.2%
35.1%US$80.00US$26.00n/a9
Jan ’25US$29.80
US$43.22
+45.0%
34.6%US$80.00US$26.00n/a9
Dec ’24US$26.00
US$43.22
+66.2%
34.6%US$80.00US$26.00US$9.579
Nov ’24US$23.60
US$51.78
+119.4%
21.9%US$80.00US$40.00US$9.009
Oct ’24US$23.40
US$51.78
+121.3%
21.9%US$80.00US$40.00US$9.259
Sep ’24US$29.80
US$52.10
+74.8%
20.7%US$80.00US$40.00US$8.3010
Aug ’24US$46.00
US$67.00
+45.7%
26.9%US$100.00US$50.00US$11.2310
Jul ’24US$42.00
US$67.00
+59.5%
26.9%US$100.00US$50.00US$5.0010
Jun ’24US$45.80
US$67.00
+46.3%
26.9%US$100.00US$50.00US$8.5410
May ’24US$43.60
US$72.90
+67.2%
21.7%US$100.00US$50.00US$10.6210
Apr ’24US$47.20
US$72.90
+54.4%
21.7%US$100.00US$50.00US$15.4310
Mar ’24US$55.20
US$79.90
+44.7%
24.1%US$120.00US$60.00US$21.2010
Feb ’24US$80.20
US$103.80
+29.4%
28.0%US$180.00US$80.00US$21.8010
Jan ’24US$56.60
US$102.82
+81.7%
30.0%US$180.00US$73.00US$29.8011
Dec ’23US$75.40
US$102.58
+36.1%
28.8%US$180.00US$73.00US$26.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 23:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Well Corporation 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ravi MisraBerenberg
Allen LutzBofA Global Research
David LarsenBTIG