Phreesia, Inc.

NYSE:PHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$565.0m

Phreesia Değerleme

PHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PHR ( $9.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.9x
KazançlarUS$9.18m
Piyasa DeğeriUS$564.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.8x
HSTM HealthStream
38.5x10.55%US$768.9m
GDRX GoodRx Holdings
43.3x28.66%US$867.0m
TBRG TruBridge
90.6x25.02%US$386.0m
DOCS Doximity
18.7x1.90%US$3.7b
PHR Phreesia
60.9x34.44%US$565.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHR Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHR'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHR 60.9xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHR Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.9x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.05
US$13.94
+54.05%
22.48%US$20.00US$9.00n/a17
Jun ’27US$10.66
US$14.28
+33.94%
23.44%US$20.00US$9.00n/a18
May ’27US$9.67
US$16.17
+67.18%
26.59%US$24.00US$10.00n/a18
Apr ’27US$8.40
US$18.22
+116.93%
29.75%US$28.00US$10.00n/a18
Mar ’27US$12.33
US$28.05
+127.52%
14.61%US$35.00US$22.00n/a19
Feb ’27US$13.43
US$28.63
+113.19%
12.93%US$35.00US$24.00n/a19
Jan ’27US$16.92
US$29.82
+76.26%
12.08%US$35.00US$24.00n/a17
Dec ’26US$20.01
US$33.56
+67.73%
6.05%US$38.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$22.64
US$33.80
+49.29%
5.53%US$38.00US$31.00n/a15
Oct ’26US$22.45
US$34.00
+51.45%
5.37%US$38.00US$31.00n/a15
Sep ’26US$31.66
US$32.47
+2.55%
6.45%US$36.00US$29.00n/a15
Aug ’26US$26.34
US$32.21
+22.30%
6.00%US$35.00US$29.00n/a14
Jul ’26US$28.49
US$31.64
+11.07%
6.28%US$35.00US$28.00n/a14
Jun ’26US$24.49
US$31.43
+28.33%
6.66%US$35.00US$28.00US$10.6614
May ’26US$25.23
US$31.77
+25.92%
7.00%US$35.00US$28.00US$9.6713
Apr ’26US$25.46
US$32.31
+26.90%
7.01%US$36.00US$29.00US$8.4013
Mar ’26US$26.54
US$31.93
+20.30%
7.44%US$36.00US$28.00US$12.3314
Feb ’26US$28.46
US$31.93
+12.19%
7.44%US$36.00US$28.00US$13.4314
Jan ’26US$25.16
US$30.21
+20.09%
9.62%US$36.00US$24.00US$16.9214
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.60%
10.11%US$34.00US$23.00US$20.0114
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.82%
9.78%US$34.00US$23.00US$22.6415
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.09%
9.48%US$34.00US$23.00US$22.4516
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.55%
8.59%US$34.00US$23.00US$31.6616
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.58%
8.59%US$34.00US$23.00US$26.3416
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.60%
8.02%US$34.00US$23.00US$28.4916
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.24%
9.17%US$35.00US$23.00US$24.4916
US$13.94
Fair Value
35.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phreesia, Inc. 23 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Glen SantangeloBarclays
Zhilin LongBerenberg