Phreesia, Inc.

NYSE:PHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Phreesia Değerleme

PHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.56
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHR ( $23.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $113.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$419.81m
Piyasa DeğeriUS$1.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
SDGR Schrödinger
9.3x17.4%US$1.8b
TDOC Teladoc Health
0.5x1.6%US$1.3b
EVH Evolent Health
0.4x6.9%US$1.2b
CERT Certara
6x7.6%US$2.1b
PHR Phreesia
3.3x10.6%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHR'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TDOC Teladoc Health
0.5x1.6%US$1.27b
EVH Evolent Health
0.4x6.9%US$1.15b
CTEV Claritev
0.4x1.1%US$329.14m
AMWL American Well
0.4x5.9%US$110.21m
PHR 3.3xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHR Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.82
US$31.92
+34.0%
6.3%US$35.00US$29.00n/a13
Apr ’26US$25.46
US$32.31
+26.9%
7.0%US$36.00US$29.00n/a13
Mar ’26US$26.54
US$31.93
+20.3%
7.4%US$36.00US$28.00n/a14
Feb ’26US$28.46
US$31.93
+12.2%
7.4%US$36.00US$28.00n/a14
Jan ’26US$25.16
US$30.21
+20.1%
9.6%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.6%
10.1%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.8%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.1%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.6%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.2%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.4%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.5%
9.9%US$37.00US$23.00US$25.4616
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.6%
16.0%US$36.00US$17.00US$26.5416
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.7%
15.3%US$36.00US$17.00US$28.4615
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.9%
15.5%US$36.00US$17.00US$25.1614
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.0%
12.2%US$43.00US$29.00US$21.0314
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4714
Oct ’24US$18.68
US$36.07
+93.1%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.3614
Sep ’24US$30.12
US$39.00
+29.5%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.7115
Aug ’24US$31.89
US$39.00
+22.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.6115
Jul ’24US$31.01
US$39.00
+25.8%
9.2%US$46.00US$30.00US$20.6715
Jun ’24US$30.88
US$39.00
+26.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.9215
May ’24US$32.26
US$39.40
+22.1%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.0115
Apr ’24US$32.29
US$39.57
+22.6%
10.1%US$46.00US$30.00US$23.0814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$31.92
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phreesia, Inc. 20 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Richard CloseCanaccord Genuity