Evolent Health Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Evolent Health şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.1B ve toplam borcu $819.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 72.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.7B ve $1.5B dir.
Anahtar bilgiler
72.59%
Borç/özkaynak oranı
US$819.33m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$246.55m |
| Eşitlik | US$1.13b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.52b |
| Toplam varlıklar | US$2.65b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Evolent Health (NYSE:EVH) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 04
Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 19These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well
May 05Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 17Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 30Recent updates
New England Contract And Automation Will Drive Efficiency
May 07 Strong organic growth through expanded client agreements and sales pipeline is expected to boost revenue significantly.Benign Growth For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Underpins Its Share Price
Apr 14Evolent Health: Health Insurance Headwinds Aren't Helping Business - Rating Downgrade
Feb 27Analysts Have Lowered Expectations For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) After Its Latest Results
Feb 22We Think Evolent Health (NYSE:EVH) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 04Evolent Health: A Shot At Revival After Market Bruising
Nov 12Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper
Nov 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At Evolent Health (NYSE:EVH)
Nov 07Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 19Evolent Health: Let The Bidding Begin
Aug 23Potential Upside For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Not Without Risk
Jul 29Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 01Evolent Health: Recent Pullback, A Buying Opportunity Or Not? (Rating Downgrade)
May 22These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well
May 05Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Doing What It Can To Lift Shares
Apr 08Evolent Health (NYSE:EVH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 12Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 17Many Still Looking Away From Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)
Dec 21Evolent Health (NYSE:EVH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 30A First Evaluation On Evolent Health
Oct 04Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29There's Been No Shortage Of Growth Recently For Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital
Sep 01An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 47% Undervalued
Aug 04Evolent Health: Business Economics Still Appealing, Reiterate Buy
Jul 19Cautious Investors Not Rewarding Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) Performance Completely
Jun 14Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 30An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 34% Undervalued
May 02Evolent Health (NYSE:EVH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Apr 17Evolent Health GAAP EPS of $0.11 beats by $0.13, revenue of $382.4M beats by $9.47M
Feb 22Is Evolent Health (NYSE:EVH) A Risky Investment?
Feb 19Evolent Health: Strengthening Fundamentals, Investing At High Rates Of Return
Feb 15Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EVH 'nin kısa vadeli varlıkları ( $727.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $739.1M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EVH 'un kısa vadeli varlıkları ( $727.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $785.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EVH 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 50.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EVH şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 35% seviyesinden 72.6% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: EVH şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: EVH tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/16 22:02 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/16 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Evolent Health, Inc. 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| David Larsen | BTIG |
| Richard Close | Canaccord Genuity |