SOPHiA GENETICS SA

NasdaqGS:SOPH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$210.6m

SOPHiA GENETICS Değerleme

SOPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOPH ( $3.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SOPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOPH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOPH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOPH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOPH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$64.49m
Piyasa DeğeriUS$210.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
LFMD LifeMD
1.3x19.0%US$234.8m
TBRG TruBridge
0.7x6.1%US$236.6m
SLP Simulations Plus
8.6x15.0%US$553.5m
HCAT Health Catalyst
1.5x10.5%US$447.8m
SOPH SOPHiA GENETICS
3.2x16.7%US$210.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOPH Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOPH'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
SOPH 3.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOPH Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.13
US$6.00
+91.7%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$3.64
US$6.00
+64.8%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$3.60
US$6.00
+66.7%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$3.84
US$6.00
+56.3%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$4.49
US$8.00
+78.2%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$4.64
US$8.00
+72.4%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Jun ’25US$4.99
US$8.67
+73.7%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
May ’25US$5.04
US$8.67
+72.0%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$4.82
US$8.67
+79.8%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Mar ’25US$4.84
US$8.33
+72.2%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$4.66
US$8.33
+78.8%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$4.71
US$8.33
+76.9%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$4.09
US$8.33
+103.7%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Nov ’24US$3.82
US$8.00
+109.4%
25.0%US$10.00US$6.00US$3.642
Oct ’24US$2.55
US$8.00
+214.3%
20.4%US$10.00US$6.00US$3.603
Sep ’24US$2.43
US$7.25
+198.4%
26.5%US$10.00US$5.00US$3.844
Aug ’24US$3.63
US$7.75
+113.5%
29.4%US$10.00US$5.00US$4.494
Jul ’24US$4.48
US$7.75
+73.0%
29.4%US$10.00US$5.00US$4.644
Jun ’24US$4.44
US$7.75
+74.5%
29.4%US$10.00US$5.00US$4.994
May ’24US$5.06
US$7.81
+54.4%
50.4%US$12.00US$2.25US$5.044
Apr ’24US$4.97
US$7.81
+57.2%
50.4%US$12.00US$2.25US$4.824
Mar ’24US$2.62
US$8.00
+205.3%
53.0%US$12.00US$2.00US$4.844
Feb ’24US$3.00
US$8.00
+166.7%
53.0%US$12.00US$2.00US$4.664
Jan ’24US$2.06
US$8.67
+320.7%
54.4%US$12.00US$2.00US$4.713
Dec ’23US$2.27
US$8.67
+281.8%
54.4%US$12.00US$2.00US$4.093
Nov ’23US$2.21
US$12.50
+465.6%
4.0%US$13.00US$12.00US$3.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin