SOPHiA GENETICS SA

NasdaqGS:SOPH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$223.2m

SOPHiA GENETICS Değerleme

SOPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOPH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOPH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SOPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOPH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOPH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOPH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOPH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$64.49m
Piyasa DeğeriUS$223.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
LFMD LifeMD
1.1x19.1%US$226.1m
TBRG TruBridge
0.8x6.0%US$275.3m
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.3m
OPRX OptimizeRx
1.1x9.9%US$93.8m
SOPH SOPHiA GENETICS
3.2x16.6%US$223.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOPH Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOPH'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.32m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.53m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.14m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.71m
SOPH 3.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOPH Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.11
US$7.00
+125.4%
30.0%US$11.00US$5.00n/a5
Dec ’25US$3.41
US$6.00
+76.0%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$3.64
US$6.00
+64.8%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$3.60
US$6.00
+66.7%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$3.84
US$6.00
+56.3%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$4.49
US$8.00
+78.2%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$4.64
US$8.00
+72.4%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Jun ’25US$4.99
US$8.67
+73.7%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
May ’25US$5.04
US$8.67
+72.0%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$4.82
US$8.67
+79.8%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Mar ’25US$4.84
US$8.33
+72.2%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$4.66
US$8.33
+78.8%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$4.71
US$8.33
+76.9%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$4.09
US$8.33
+103.7%
15.0%US$10.00US$7.00US$3.413
Nov ’24US$3.82
US$8.00
+109.4%
25.0%US$10.00US$6.00US$3.642
Oct ’24US$2.55
US$8.00
+214.3%
20.4%US$10.00US$6.00US$3.603
Sep ’24US$2.43
US$7.25
+198.4%
26.5%US$10.00US$5.00US$3.844
Aug ’24US$3.63
US$7.75
+113.5%
29.4%US$10.00US$5.00US$4.494
Jul ’24US$4.48
US$7.75
+73.0%
29.4%US$10.00US$5.00US$4.644
Jun ’24US$4.44
US$7.75
+74.5%
29.4%US$10.00US$5.00US$4.994
May ’24US$5.06
US$7.81
+54.4%
50.4%US$12.00US$2.25US$5.044
Apr ’24US$4.97
US$7.81
+57.2%
50.4%US$12.00US$2.25US$4.824
Mar ’24US$2.62
US$8.00
+205.3%
53.0%US$12.00US$2.00US$4.844
Feb ’24US$3.00
US$8.00
+166.7%
53.0%US$12.00US$2.00US$4.664
Jan ’24US$2.06
US$8.67
+320.7%
54.4%US$12.00US$2.00US$4.713
Dec ’23US$2.27
US$8.67
+281.8%
54.4%US$12.00US$2.00US$4.093

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SOPHiA GENETICS SA 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Katie TryhaneCredit Suisse