Healthcare Triangle, Inc.

NasdaqCM:HCTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4m

Healthcare Triangle Değerleme

HCTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCTI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCTI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

HCTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HCTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HCTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$16.57m
Piyasa DeğeriUS$6.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
HLYK HealthLynked
3xn/aUS$7.9m
STRM Streamline Health Solutions
0.6x9.9%US$13.7m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.9m
BTCY Biotricity
0.6xn/aUS$9.1m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HCTI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HCTI'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x9.6%
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.40m
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
HCTI 0.4xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x30.7%
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.40m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCTI Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HCTI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin