TruBridge, Inc.

NasdaqGS:TBRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$260.6m

TruBridge Değerleme

TBRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TBRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBRG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TBRG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TBRG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBRG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$337.67m
Piyasa DeğeriUS$260.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TBRG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TBRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
SOPH SOPHiA GENETICS
3.4x16.6%US$216.6m
HCAT Health Catalyst
1.4x10.5%US$431.4m
LFMD LifeMD
1.1x19.1%US$218.3m
AMWL American Well
0.5x10.9%US$120.6m
TBRG TruBridge
0.8x6.0%US$260.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TBRG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TBRG'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$97.35m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.65m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$2.90m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.89m
TBRG 0.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TBRG Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TBRG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TBRG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TBRG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.19
US$16.00
-12.0%
4.4%US$17.00US$15.00n/a4
Dec ’25US$17.95
US$16.00
-10.9%
4.4%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$13.00
US$12.20
-6.2%
12.0%US$14.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$11.90
US$12.20
+2.5%
12.0%US$14.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$12.47
US$12.20
-2.2%
12.0%US$14.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$10.82
US$13.80
+27.5%
37.6%US$24.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$10.57
US$13.80
+30.6%
37.6%US$24.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$9.41
US$13.80
+46.7%
37.6%US$24.00US$10.00n/a5
May ’25US$8.06
US$14.00
+73.7%
36.4%US$24.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$8.42
US$14.00
+66.3%
36.4%US$24.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$9.19
US$14.25
+55.1%
39.8%US$24.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$10.24
US$16.50
+61.1%
31.3%US$24.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$11.20
US$18.67
+66.7%
22.0%US$24.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$10.86
US$18.67
+71.9%
22.0%US$24.00US$14.00US$17.953
Nov ’24US$14.17
US$25.33
+78.8%
7.4%US$28.00US$24.00US$13.003
Oct ’24US$15.94
US$25.33
+58.9%
7.4%US$28.00US$24.00US$11.903
Sep ’24US$16.25
US$27.25
+67.7%
13.6%US$33.00US$24.00US$12.474
Aug ’24US$26.28
US$27.67
+5.3%
13.6%US$33.00US$25.00US$10.823
Jul ’24US$24.69
US$27.67
+12.1%
13.6%US$33.00US$25.00US$10.573
Jun ’24US$24.54
US$27.67
+12.7%
13.6%US$33.00US$25.00US$9.413
May ’24US$26.76
US$35.67
+33.3%
12.6%US$41.00US$30.00US$8.063
Apr ’24US$30.20
US$38.50
+27.5%
6.5%US$41.00US$36.00US$8.422
Mar ’24US$29.91
US$38.50
+28.7%
6.5%US$41.00US$36.00US$9.192
Feb ’24US$29.66
US$38.50
+29.8%
1.3%US$39.00US$38.00US$10.242
Jan ’24US$27.22
US$38.50
+41.4%
1.3%US$39.00US$38.00US$11.202
Dec ’23US$29.28
US$38.50
+31.5%
1.3%US$39.00US$38.00US$10.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TruBridge, Inc. 32 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard CloseAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Stephanie DavisBarclays