MultiPlan Değerleme

MPLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPLN ( $6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $255.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MPLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPLN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MPLN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MPLN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPLN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$942.61m
Piyasa DeğeriUS$84.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MPLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MPLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.3m
OPRX OptimizeRx
0.9x9.0%US$75.2m
FORA Forian
3.2x11.1%US$65.3m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.5m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MPLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MPLN'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x9.6%
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.47m
MPLN 0.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x30.7%
MPLN MultiPlan
0.1x84.1%US$84.25m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MPLN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MPLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MPLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MPLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin