AdaptHealth Değerleme
AHCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AHCO ( $9.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AHCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AHCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AHCO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | US$3.26b |
| Piyasa Değeri | US$1.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AHCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.5x | ||
OMI Owens & Minor | 0.09x | 4.2% | US$952.3m |
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$1.8b |
HSIC Henry Schein | 0.7x | 4.5% | US$9.4b |
AHG Akso Health Group | 60.7x | n/a | US$146.6m |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 3.4% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: AHCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (15.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AHCO'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: AHCO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AHCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AHCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.86 | US$11.39 +15.6% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$12.44 +18.5% | 15.8% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.00 | US$12.44 +13.1% | 15.8% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.99 | US$12.33 +12.2% | 17.0% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.11 | US$11.95 +7.6% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$9.73 | US$11.95 +22.8% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.48 | US$11.95 +26.1% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$10.06 | US$11.85 +17.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$11.85 +5.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.52 | US$11.70 +11.2% | 22.9% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$7.32 | US$10.40 +42.1% | 25.8% | US$14.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.29 | US$11.15 +52.9% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.83 | US$11.15 +26.3% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$16.00 +123.5% | 15.0% | US$19.00 | US$11.00 | US$10.50 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.10 | US$16.89 +85.6% | 16.4% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$17.30 +46.7% | 10.7% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.99 | 10 |
| Aug ’24 | US$13.76 | US$15.73 +14.3% | 22.0% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$12.17 | US$16.23 +33.4% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.73 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.56 | US$16.23 +53.7% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.48 | 10 |
| May ’24 | US$11.75 | US$22.10 +88.1% | 16.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$10.06 | 10 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$22.40 +80.2% | 14.3% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.20 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.13 | US$23.60 +56.0% | 14.5% | US$29.00 | US$18.00 | US$10.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.38 | US$28.55 +33.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.32 | 10 |
| Jan ’24 | US$19.22 | US$28.55 +48.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$22.61 | US$28.40 +25.6% | 10.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$8.83 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.95 | US$28.30 +23.3% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$7.16 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%