Patterson Companies, Inc.

NasdaqGS:PDCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Patterson Companies Değerleme

PDCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.34
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PDCO ( $31.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$138.78m
Piyasa DeğeriUS$2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
AHCO AdaptHealth
12.7x22.8%US$1.1b
HSIC Henry Schein
20.3x13.2%US$7.9b
CAH Cardinal Health
24.8x8.5%US$32.5b
COR Cencora
39.8x15.5%US$55.6b
PDCO Patterson Companies
20x14.7%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDCO'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.6x-17.4%US$11.59b
IDXG Interpace Biosciences
0.8xn/aUS$5.04m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PDCO 20.0xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDCO Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.33
US$30.42
-2.9%
7.5%US$31.35US$24.00n/a9
Apr ’26US$31.26
US$30.42
-2.7%
7.5%US$31.35US$24.00n/a9
Mar ’26US$31.14
US$30.42
-2.3%
7.5%US$31.35US$24.00n/a9
Feb ’26US$30.95
US$30.42
-1.7%
7.5%US$31.35US$24.00n/a9
Jan ’26US$30.86
US$29.68
-3.8%
10.4%US$31.35US$23.00n/a10
Dec ’25US$21.49
US$26.30
+22.4%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$20.85
US$26.30
+26.1%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$21.08
US$26.40
+25.2%
7.8%US$30.00US$23.00n/a10
Sep ’25US$22.49
US$26.70
+18.7%
7.1%US$30.00US$23.00n/a10
Aug ’25US$25.29
US$28.30
+11.9%
6.7%US$31.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$24.08
US$28.64
+18.9%
5.6%US$31.00US$26.00n/a11
Jun ’25US$24.59
US$29.27
+19.0%
5.8%US$32.00US$26.00n/a11
May ’25US$25.45
US$29.73
+16.8%
6.4%US$34.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.07
US$29.82
+10.2%
6.0%US$34.00US$28.00US$31.2611
Mar ’25US$27.35
US$29.91
+9.4%
6.1%US$34.00US$28.00US$31.1411
Feb ’25US$30.08
US$31.00
+3.1%
6.9%US$35.00US$28.00US$30.9510
Jan ’25US$28.45
US$31.00
+9.0%
9.0%US$37.00US$27.00US$30.8610
Dec ’24US$26.67
US$31.70
+18.9%
8.9%US$37.00US$27.00US$21.4910
Nov ’24US$30.89
US$35.10
+13.6%
8.1%US$40.00US$32.00US$20.8510
Oct ’24US$29.64
US$35.50
+19.8%
7.5%US$40.00US$32.00US$21.0810
Sep ’24US$30.23
US$35.73
+18.2%
7.4%US$40.00US$32.00US$22.4911
Aug ’24US$33.08
US$35.18
+6.4%
8.5%US$40.00US$31.00US$25.2911
Jul ’24US$33.26
US$35.18
+5.8%
8.5%US$40.00US$31.00US$24.0811
Jun ’24US$26.27
US$31.59
+20.3%
9.6%US$36.00US$27.50US$24.5911
May ’24US$27.30
US$31.59
+15.7%
9.6%US$36.00US$27.50US$25.4511
Apr ’24US$26.77
US$31.59
+18.0%
9.6%US$36.00US$27.50US$27.0711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$30.42
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2025/01/25
Yıllık Kazançlar2024/04/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Patterson Companies, Inc. 35 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.