AdaptHealth Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
AdaptHealth şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.6B ve toplam borcu $2.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 124.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $4.4B ve $2.9B dir. AdaptHealth 'in FAVÖK'ü $273.4M faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin $55.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
124.36%
Borç/özkaynak oranı
US$1.96b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.2x |
| Nakit | US$55.77m |
| Eşitlik | US$1.57b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.86b |
| Toplam varlıklar | US$4.44b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Using Debt Extensively
Feb 26
We Think AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 13Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 03AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Nov 15Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 04Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Weighed Down By Its Debt Load
Mar 22Recent updates
Adapt Operating System And Debt Reduction Will Transform Home Healthcare
May 15 AdaptHealth's focus on geographic expansion, managed care, and partnerships aims to boost market share and drive revenue growth in the home health industry.We Think AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Solid Earnings Are Understated
May 14AdaptHealth Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
May 09Little Excitement Around AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Revenues
Apr 07At US$10.02, Is It Time To Put AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO) On Your Watch List?
Mar 20These 4 Measures Indicate That AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Using Debt Extensively
Feb 26Be Wary Of AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) And Its Returns On Capital
Jan 30AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 10We Think AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 13Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)
Oct 22AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Sep 06Is There An Opportunity With AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) 37% Undervaluation?
Jul 14AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Low P/S No Reason For Excitement
Jun 25AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Jun 04Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 03Market Might Still Lack Some Conviction On AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO) Even After 50% Share Price Boost
Mar 07AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Feb 16Many Still Looking Away From AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)
Jan 18AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Nov 15Returns On Capital At AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Paint A Concerning Picture
Oct 18Is It Too Late To Consider Buying AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)?
Sep 27Here's What's Concerning About AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Returns On Capital
Jul 19Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 04Is Now The Time To Look At Buying AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)?
Jun 16AdaptHealth's (NASDAQ:AHCO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Apr 10Here's Why AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) Is Weighed Down By Its Debt Load
Mar 22Why AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO) Could Be Worth Watching
Feb 23Investors Interested In AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Earnings
Jan 24Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AHCO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $745.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $576.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AHCO 'un kısa vadeli varlıkları ( $745.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AHCO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 120.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: AHCO şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Borç Kapsamı: AHCO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 30.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: AHCO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/18 06:39 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/16 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
AdaptHealth Corp. 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Eric Coldwell | Baird |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |
| Kevin Fischbeck | BofA Global Research |