Southwestern Energy Company

NYSE:SWN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Değerleme

SWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWN ( $7.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SWN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK3.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
APA APA
1x0.3%US$8.6b
RRC Range Resources
3.3x12.4%US$7.5b
OVV Ovintiv
1x-3.2%US$10.1b
AR Antero Resources
2x9.6%US$8.6b
SWN Southwestern Energy
1.4x8.6%US$7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWN'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$7.11
US$7.50
+5.5%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$6.38
US$7.95
+24.5%
12.9%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.33
US$8.29
+31.0%
9.9%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.77
US$8.41
+24.2%
8.4%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.53
US$8.37
+11.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.22
US$8.27
+14.5%
8.5%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.61
US$8.14
+7.0%
12.0%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.98
US$8.01
+14.7%
12.3%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.44
US$7.88
+22.4%
13.6%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.55
US$8.40
+28.3%
24.6%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.64
US$8.47
+27.6%
23.3%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.16
US$8.24
+15.1%
25.0%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.45
US$8.17
+26.7%
24.9%US$15.00US$5.00US$7.1122
Sep ’24US$6.77
US$7.99
+18.0%
23.2%US$14.00US$5.00US$6.3822
Aug ’24US$6.45
US$7.75
+20.2%
25.9%US$14.00US$5.00US$6.3322
Jul ’24US$6.01
US$7.57
+25.9%
27.8%US$14.00US$5.00US$6.7722
Jun ’24US$4.73
US$7.45
+57.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$7.5321
May ’24US$5.09
US$7.82
+53.7%
33.4%US$14.00US$5.00US$7.2221
Apr ’24US$5.00
US$8.41
+68.2%
31.4%US$14.00US$5.00US$7.6119
Mar ’24US$5.39
US$8.71
+61.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$6.9819
Feb ’24US$5.35
US$9.00
+68.2%
27.7%US$14.00US$6.00US$6.4420
Jan ’24US$5.85
US$10.40
+77.8%
31.1%US$17.50US$6.00US$6.5520
Dec ’23US$6.75
US$10.95
+62.2%
25.6%US$17.00US$6.00US$6.6420
Nov ’23US$6.80
US$10.94
+60.8%
25.8%US$17.00US$6.00US$7.1620
Oct ’23US$6.12
US$11.29
+84.5%
29.4%US$20.00US$7.00US$6.4518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin