Southwestern Energy Company

NYSE:SWN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Değerleme

SWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWN ( $7.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$5.64b
Piyasa DeğeriUS$7.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
APA APA
0.9x-3.3%US$7.8b
RRC Range Resources
3.4x12.6%US$8.0b
OVV Ovintiv
1x0.8%US$9.8b
AR Antero Resources
2.3x11.1%US$9.6b
SWN Southwestern Energy
1.4x8.6%US$7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWN'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
SWN 1.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Dec ’25n/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Nov ’25n/a
US$7.50
0%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$7.11
US$7.50
+5.5%
13.3%US$9.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$6.38
US$7.95
+24.5%
12.9%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.33
US$8.29
+31.0%
9.9%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.77
US$8.41
+24.2%
8.4%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.53
US$8.37
+11.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.22
US$8.27
+14.5%
8.5%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.61
US$8.14
+7.0%
12.0%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.98
US$8.01
+14.7%
12.3%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.44
US$7.88
+22.4%
13.6%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.55
US$8.40
+28.3%
24.6%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.64
US$8.47
+27.6%
23.3%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.16
US$8.24
+15.1%
25.0%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.45
US$8.17
+26.7%
24.9%US$15.00US$5.00US$7.1122
Sep ’24US$6.77
US$7.99
+18.0%
23.2%US$14.00US$5.00US$6.3822
Aug ’24US$6.45
US$7.75
+20.2%
25.9%US$14.00US$5.00US$6.3322
Jul ’24US$6.01
US$7.57
+25.9%
27.8%US$14.00US$5.00US$6.7722
Jun ’24US$4.73
US$7.45
+57.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$7.5321
May ’24US$5.09
US$7.82
+53.7%
33.4%US$14.00US$5.00US$7.2221
Apr ’24US$5.00
US$8.41
+68.2%
31.4%US$14.00US$5.00US$7.6119
Mar ’24US$5.39
US$8.71
+61.6%
29.9%US$14.00US$5.00US$6.9819
Feb ’24US$5.35
US$9.00
+68.2%
27.7%US$14.00US$6.00US$6.4420
Jan ’24US$5.85
US$10.40
+77.8%
31.1%US$17.50US$6.00US$6.5520
Dec ’23US$6.75
US$10.95
+62.2%
25.6%US$17.00US$6.00US$6.6420

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/09/30 14:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southwestern Energy Company 58 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research