Ovintiv Inc.

NYSE:OVV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

Ovintiv Değerleme

OVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$89.86
Fair Value
55.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OVV ( $40.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$595.00m
Piyasa DeğeriUS$10.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
AR Antero Resources
21.5x15.33%US$10.3b
CTRA Coterra Energy
11.3x8.85%US$17.7b
APA APA
8.1x10.24%US$8.5b
RRC Range Resources
19x19.41%US$9.2b
OVV Ovintiv
17.3x43.11%US$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OVV Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OVV'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
OVV 17.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OVV Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.12
US$53.57
+33.53%
11.86%US$67.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$42.12
US$54.00
+28.21%
11.42%US$67.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$39.42
US$54.48
+38.19%
11.10%US$67.00US$42.00n/a21
Jul ’26US$39.31
US$52.33
+33.13%
12.79%US$65.00US$41.00n/a21
Jun ’26US$35.82
US$51.52
+43.84%
11.59%US$63.00US$42.00n/a21
May ’26US$34.38
US$51.57
+50.00%
11.32%US$61.00US$42.00n/a21
Apr ’26US$43.91
US$57.03
+29.89%
10.50%US$73.00US$45.00n/a23
Mar ’26US$43.46
US$58.35
+34.27%
10.45%US$73.00US$44.00n/a22
Feb ’26US$42.22
US$58.66
+38.93%
11.50%US$73.00US$44.00n/a21
Jan ’26US$40.50
US$57.73
+42.53%
10.81%US$70.00US$42.00n/a19
Dec ’25US$45.42
US$58.78
+29.41%
8.64%US$70.00US$48.00n/a19
Nov ’25US$38.96
US$54.13
+38.93%
8.41%US$63.00US$42.00n/a22
Oct ’25US$40.33
US$56.09
+39.08%
10.61%US$68.00US$42.00US$40.5322
Sep ’25US$42.83
US$61.22
+42.93%
8.03%US$69.00US$51.00US$42.1223
Aug ’25US$44.48
US$62.22
+39.88%
8.03%US$69.00US$51.00US$39.4223
Jul ’25US$46.94
US$62.95
+34.12%
8.22%US$71.00US$53.00US$39.3122
Jun ’25US$51.67
US$62.85
+21.64%
8.36%US$71.00US$52.74US$35.8222
May ’25US$50.73
US$61.79
+21.81%
8.56%US$71.00US$52.74US$34.3823
Apr ’25US$52.10
US$57.83
+11.00%
8.70%US$68.00US$49.00US$43.9122
Mar ’25US$50.40
US$54.12
+7.39%
10.88%US$63.00US$42.00US$43.4622
Feb ’25US$42.11
US$53.62
+27.34%
10.99%US$63.00US$42.00US$42.2222
Jan ’25US$43.92
US$56.89
+29.54%
13.30%US$70.00US$42.00US$40.5021
Dec ’24US$44.20
US$58.40
+32.13%
12.61%US$70.00US$42.00US$45.4220
Nov ’24US$47.64
US$59.00
+23.85%
12.48%US$70.00US$42.00US$38.9620
Oct ’24US$47.57
US$56.15
+18.04%
13.88%US$69.00US$39.00US$40.3320
US$53.57
Fair Value
25.1% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 02:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ovintiv Inc. 68 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays