Range Resources Corporation

NYSE:RRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Range Resources Değerleme

RRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRC ( $32.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RRC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.3x
AR Antero Resources
198.1x57.1%US$8.3b
CNX CNX Resources
9.7x-2.6%US$5.3b
APA APA
3.1x-20.9%US$8.7b
SM SM Energy
6.1x6.2%US$4.7b
RRC Range Resources
16.6x20.8%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (54.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRC Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.82
US$33.79
+2.9%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.88
US$34.26
+10.9%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.5%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.9%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.2%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.8%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.4%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.8%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.2%
14.7%US$43.00US$22.00n/a26
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.4%
15.3%US$43.00US$22.00n/a26
Jan ’25US$30.44
US$35.89
+17.9%
18.8%US$49.00US$21.00n/a27
Dec ’24US$32.73
US$36.89
+12.7%
17.7%US$49.00US$21.00n/a27
Nov ’24US$36.69
US$36.70
+0.04%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.8227
Oct ’24US$32.41
US$35.08
+8.2%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8825
Sep ’24US$33.36
US$34.40
+3.1%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.8825
Aug ’24US$31.48
US$33.24
+5.6%
19.4%US$48.00US$20.00US$31.0425
Jul ’24US$29.40
US$31.80
+8.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.4225
Jun ’24US$27.09
US$31.80
+17.4%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.9125
May ’24US$26.11
US$31.54
+20.8%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.5526
Apr ’24US$26.47
US$31.70
+19.7%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.8123
Mar ’24US$26.92
US$31.70
+17.7%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.1423
Feb ’24US$24.33
US$32.75
+34.6%
22.5%US$53.00US$18.00US$29.0024
Jan ’24US$25.02
US$36.75
+46.9%
21.5%US$56.00US$25.00US$30.4424
Dec ’23US$27.99
US$37.50
+34.0%
19.3%US$56.00US$25.00US$32.7324
Nov ’23US$28.24
US$37.46
+32.6%
18.1%US$52.00US$25.00US$36.6924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin