Range Resources Corporation

NYSE:RRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Range Resources Değerleme

RRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.41
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RRC ( $37.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$476.51m
Piyasa DeğeriUS$8.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
APA APA
3.6x-7.2%US$8.1b
OVV Ovintiv
5.4x-9.1%US$11.0b
VNOM Viper Energy
29.1x5.2%US$10.0b
SM SM Energy
5.2x3.5%US$4.3b
RRC Range Resources
18.8x15.9%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRC Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.5xn/aUS$865.47k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RRC 18.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRC Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.04
US$39.58
+6.9%
15.9%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$35.98
US$35.35
-1.8%
14.7%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.74
US$34.27
-4.1%
15.3%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.3%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.88
US$34.26
+10.9%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.5%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.9%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.2%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.8%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.4%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.8%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.2%
14.7%US$43.00US$22.00n/a26
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.4%
15.3%US$43.00US$22.00US$37.0426
Jan ’25US$30.44
US$35.89
+17.9%
18.8%US$49.00US$21.00US$35.9827
Dec ’24US$32.73
US$36.89
+12.7%
17.7%US$49.00US$21.00US$35.7427
Nov ’24US$36.69
US$36.70
+0.04%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.8227
Oct ’24US$32.41
US$35.08
+8.2%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8825
Sep ’24US$33.36
US$34.40
+3.1%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.8825
Aug ’24US$31.48
US$33.24
+5.6%
19.4%US$48.00US$20.00US$31.0425
Jul ’24US$29.40
US$31.80
+8.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.4225
Jun ’24US$27.09
US$31.80
+17.4%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.9125
May ’24US$26.11
US$31.54
+20.8%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.5526
Apr ’24US$26.47
US$31.70
+19.7%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.8123
Mar ’24US$26.92
US$31.70
+17.7%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.1423
Feb ’24US$24.33
US$32.75
+34.6%
22.5%US$53.00US$18.00US$29.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$39.58
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 04:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Range Resources Corporation 78 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays