Range Resources Corporation

NYSE:RRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Range Resources Değerleme

RRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RRC ( $39.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$572.64m
Piyasa DeğeriUS$9.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
AR Antero Resources
17.3x11.81%US$11.0b
CRK Comstock Resources
15x10.27%US$5.9b
CNX CNX Resources
9.1x-3.96%US$5.8b
OVV Ovintiv
54.3x33.29%US$12.8b
RRC Range Resources
16.4x18.55%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (23.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$39.37m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$23.18m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$21.05m
RRC 16.4xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies24PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.71
US$40.54
+2.09%
10.37%US$50.00US$31.00n/a24
Feb ’27US$37.85
US$40.54
+7.11%
10.32%US$50.00US$31.00n/a24
Jan ’27US$35.26
US$41.88
+18.76%
9.66%US$50.00US$31.00n/a24
Dec ’26US$39.26
US$41.79
+6.45%
9.89%US$50.00US$31.00n/a24
Nov ’26US$35.55
US$41.79
+17.56%
9.79%US$50.00US$31.00n/a24
Oct ’26US$39.73
US$42.08
+5.92%
10.33%US$49.00US$29.00n/a24
Sep ’26US$34.27
US$42.58
+24.26%
10.89%US$50.00US$28.00n/a24
Aug ’26US$35.61
US$43.25
+21.45%
9.88%US$50.00US$28.00n/a24
Jul ’26US$38.96
US$41.26
+5.91%
14.67%US$52.00US$22.55n/a25
Jun ’26US$38.04
US$40.74
+7.10%
14.05%US$49.00US$22.55n/a25
May ’26US$34.22
US$39.90
+16.60%
14.38%US$49.00US$22.55n/a25
Apr ’26US$40.22
US$41.41
+2.95%
16.48%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$37.12
US$40.48
+9.06%
15.48%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.04
US$39.58
+6.85%
15.90%US$47.00US$22.50US$37.8526
Jan ’26US$35.98
US$35.35
-1.76%
14.66%US$45.00US$22.13US$35.2625
Dec ’25US$35.74
US$34.27
-4.13%
15.26%US$45.00US$22.13US$39.2625
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.30%
14.91%US$45.00US$22.13US$35.5525
Oct ’25US$30.88
US$34.30
+11.07%
16.68%US$45.00US$22.00US$39.7324
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.50%
17.86%US$48.00US$21.00US$34.2724
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.90%
15.08%US$48.00US$21.00US$35.6124
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.17%
14.30%US$48.00US$22.00US$38.9624
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.81%
14.39%US$48.00US$22.00US$38.0425
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.38%
13.80%US$48.00US$22.00US$34.2227
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.79%
15.20%US$44.00US$22.00US$40.2225
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.19%
14.72%US$43.00US$22.00US$37.1226
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.37%
15.32%US$43.00US$22.00US$37.0426
US$40.54
Fair Value
2.1% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Range Resources Corporation 60 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays