MV Oil Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MVO ( $9.23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.53 )

MVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MVO ( $9.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.8x
Kazançlar	US$18.23m
Piyasa Değeri	US$106.15m

MVO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.7x
PVL Permianville Royalty Trust	7.6x	n/a	US$50.8m
SJT San Juan Basin Royalty Trust	20x	n/a	US$175.7m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	8.9x	n/a	US$60.2m
EPM Evolution Petroleum	42.2x	n/a	US$193.1m
MVO MV Oil Trust	5.8x	n/a	US$106.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MVO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MVO Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MVO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

-1.1%

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

0.2%

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

5.0%

-13.9%