Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Evolution Petroleum Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EPM ( $5.44 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.32 )

EPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPM ( $5.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EPM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EPM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$173.61m

EPM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
GTE Gran Tierra Energy	4x	-74.4%	US$192.2m
SJT San Juan Basin Royalty Trust	13.9x	n/a	US$172.5m
PNRG PrimeEnergy Resources	5.3x	n/a	US$241.4m
MVO MV Oil Trust	6.3x	n/a	US$108.8m
EPM Evolution Petroleum	44.5x	n/a	US$173.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPM Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPM'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPM Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$5.44	US$8.63 +58.5%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
Sep ’25	US$5.15	US$8.63 +67.5%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
Aug ’25	US$5.32	US$8.63 +62.1%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
Jul ’25	US$5.35	US$8.63 +61.2%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
Jun ’25	US$5.75	US$8.63 +50.0%	4.3%	US$9.00	US$8.25	n/a	2
May ’25	US$5.41	US$8.13 +50.2%	1.5%	US$8.25	US$8.00	n/a	2
Apr ’25	US$6.11	US$8.13 +33.0%	1.5%	US$8.25	US$8.00	n/a	2
Mar ’25	US$5.83	US$8.13 +39.4%	1.5%	US$8.25	US$8.00	n/a	2
Feb ’25	US$5.39	US$9.25 +71.6%	2.7%	US$9.50	US$9.00	n/a	2
Jan ’25	US$5.81	US$9.25 +59.2%	2.7%	US$9.50	US$9.00	n/a	2
Dec ’24	US$6.00	US$9.25 +54.2%	2.7%	US$9.50	US$9.00	n/a	2
Nov ’24	US$6.43	US$10.25 +59.4%	7.3%	US$11.00	US$9.50	n/a	2
Oct ’24	US$6.84	US$10.25 +49.9%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.44	2
Sep ’24	US$8.89	US$10.25 +15.3%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.15	2
Aug ’24	US$9.34	US$10.25 +9.7%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.32	2
Jul ’24	US$8.07	US$10.25 +27.0%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.35	2
Jun ’24	US$7.80	US$10.25 +31.4%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.75	2
May ’24	US$6.51	US$10.25 +57.5%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.41	2
Apr ’24	US$6.31	US$10.25 +62.4%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.11	2
Mar ’24	US$6.58	US$10.25 +55.8%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.83	2
Feb ’24	US$6.28	US$10.25 +63.2%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.39	2
Jan ’24	US$7.55	US$10.25 +35.8%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$5.81	2
Dec ’23	US$7.16	US$10.25 +43.2%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.00	2
Nov ’23	US$7.89	US$10.25 +29.9%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.43	2
Oct ’23	US$6.96	US$10.25 +47.3%	7.3%	US$11.00	US$9.50	US$6.84	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.