HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

HF Sinclair Değerleme

DINO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DINO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DINO ( $56.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $158.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DINO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DINO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DINO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DINO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DINO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DINO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$574.00m
Piyasa DeğeriUS$9.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DINO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DINO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
SUN Sunoco
27.6x38.37%US$8.6b
CVI CVR Energy
98.5x22.85%US$2.5b
PARR Par Pacific Holdings
6.6x-34.66%US$2.2b
VLO Valero Energy
28.8x14.23%US$65.1b
DINO HF Sinclair
17.8x12.25%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DINO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (40.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DINO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$42.53m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$21.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$5.36m
DINO 17.8xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies20PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DINO Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DINO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DINO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DINO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DINO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.67
US$59.07
+4.23%
8.24%US$66.00US$50.00n/a15
Feb ’27US$51.99
US$60.43
+16.23%
12.17%US$75.00US$44.00n/a14
Jan ’27US$46.08
US$60.47
+31.22%
7.56%US$70.00US$53.00n/a15
Dec ’26US$53.02
US$60.53
+14.17%
7.98%US$70.00US$51.00n/a15
Nov ’26US$51.60
US$59.33
+14.99%
7.03%US$66.00US$51.00n/a15
Oct ’26US$51.99
US$55.15
+6.09%
10.30%US$62.00US$42.00n/a13
Sep ’26US$50.88
US$51.43
+1.08%
9.63%US$61.00US$42.00n/a14
Aug ’26US$42.36
US$50.07
+18.20%
9.41%US$61.00US$42.00n/a14
Jul ’26US$42.11
US$43.09
+2.34%
15.08%US$51.00US$29.00n/a14
Jun ’26US$36.13
US$42.82
+18.51%
15.90%US$51.00US$29.00n/a14
May ’26US$31.27
US$42.10
+34.65%
19.19%US$55.00US$29.00n/a14
Apr ’26US$33.27
US$44.80
+34.67%
14.98%US$55.00US$31.00n/a14
Mar ’26US$35.27
US$46.09
+30.68%
14.93%US$58.00US$31.00US$50.0114
Feb ’26US$36.08
US$46.88
+29.92%
14.24%US$58.00US$31.00US$51.9914
Jan ’26US$35.05
US$49.23
+40.46%
11.68%US$58.00US$35.00US$46.0814
Dec ’25US$40.93
US$51.59
+26.04%
10.37%US$64.00US$42.00US$53.0214
Nov ’25US$38.70
US$52.09
+34.60%
10.03%US$64.00US$43.00US$51.6014
Oct ’25US$44.25
US$56.07
+26.71%
11.46%US$66.94US$43.00US$51.9914
Sep ’25US$49.14
US$59.71
+21.51%
10.01%US$70.00US$46.00US$50.8814
Aug ’25US$50.06
US$59.92
+19.70%
10.87%US$73.00US$46.00US$42.3614
Jul ’25US$53.39
US$63.78
+19.46%
10.76%US$75.00US$48.00US$42.1114
Jun ’25US$55.23
US$64.71
+17.16%
8.54%US$76.00US$54.00US$36.1315
May ’25US$53.63
US$65.98
+23.02%
9.11%US$77.00US$54.00US$31.2715
Apr ’25US$60.58
US$64.10
+5.81%
8.38%US$73.00US$54.00US$33.2715
Mar ’25US$55.81
US$63.03
+12.94%
8.77%US$76.00US$52.00US$35.2716
US$59.07
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 11:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HF Sinclair Corporation 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research