Sunoco LP

NYSE:SUN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

Sunoco Değerleme

SUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.73
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUN ( $57.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $107.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$716.00m
Piyasa DeğeriUS$7.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
DINO HF Sinclair
38.6x30.4%US$6.8b
WKC World Kinect
26.5x39.3%US$1.8b
VLO Valero Energy
15.4x12.1%US$42.7b
PSX Phillips 66
25.1x20.6%US$53.2b
SUN Sunoco
11x18.9%US$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUN'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$82.81m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$472.84k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
SUN 11.0xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies19PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUN Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.95
US$63.50
+9.6%
3.6%US$66.00US$59.00n/a8
Feb ’26US$56.33
US$62.88
+11.6%
3.5%US$66.00US$59.00n/a8
Jan ’26US$51.44
US$62.88
+22.2%
3.5%US$66.00US$59.00n/a8
Dec ’25US$56.46
US$62.88
+11.4%
3.1%US$66.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$50.91
US$62.88
+23.5%
3.1%US$66.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$53.77
US$62.50
+16.2%
3.5%US$66.00US$60.00n/a8
Sep ’25US$54.17
US$62.25
+14.9%
3.6%US$66.00US$60.00n/a8
Aug ’25US$55.22
US$61.75
+11.8%
3.8%US$66.00US$59.00n/a8
Jul ’25US$56.35
US$61.88
+9.8%
3.7%US$66.00US$59.00n/a8
Jun ’25US$51.00
US$62.00
+21.6%
3.8%US$66.00US$60.00n/a7
May ’25US$56.02
US$62.00
+10.7%
3.8%US$66.00US$60.00n/a7
Apr ’25US$59.99
US$62.29
+3.8%
3.5%US$66.00US$60.00n/a7
Mar ’25US$61.80
US$61.00
-1.3%
6.4%US$66.00US$53.00n/a7
Feb ’25US$59.57
US$58.00
-2.6%
9.0%US$65.00US$48.00US$56.337
Jan ’25US$59.93
US$54.63
-8.9%
5.1%US$57.00US$48.00US$51.448
Dec ’24US$53.85
US$52.38
-2.7%
6.0%US$57.00US$47.00US$56.468
Nov ’24US$51.16
US$51.63
+0.9%
5.1%US$55.00US$47.00US$50.918
Oct ’24US$48.95
US$50.38
+2.9%
5.2%US$54.00US$47.00US$53.778
Sep ’24US$46.64
US$50.38
+8.0%
5.2%US$54.00US$47.00US$54.178
Aug ’24US$45.81
US$49.75
+8.6%
5.4%US$53.00US$45.00US$55.228
Jul ’24US$43.56
US$49.75
+14.2%
5.4%US$53.00US$45.00US$56.358
Jun ’24US$42.94
US$49.88
+16.2%
5.0%US$53.00US$46.00US$51.008
May ’24US$46.03
US$49.63
+7.8%
4.9%US$53.00US$46.00US$56.028
Apr ’24US$43.89
US$49.29
+12.3%
4.8%US$53.00US$46.00US$59.997
Mar ’24US$45.35
US$49.13
+8.3%
4.6%US$53.00US$46.00US$61.808
Feb ’24US$47.53
US$47.88
+0.7%
4.4%US$51.00US$44.00US$59.578
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$63.50
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 06:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunoco LP 26 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays