CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

CVR Energy Değerleme

CVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVI ( $27.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CVI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$7.50b
Piyasa DeğeriUS$2.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
DK Delek US Holdings
0.3x2.78%US$2.7b
CLMT Calumet
0.7x8.17%US$2.9b
PARR Par Pacific Holdings
0.4x-2.35%US$2.6b
SUNC SunocoCorp
0.1x8.25%US$3.3b
CVI CVR Energy
0.4x-2.00%US$2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CVI Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVI'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x3.3%
CVI CVR Energy
 0.4x-2.00%US$2.69b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x5.02%US$15.15b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$8.50b
CVI 0.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x11.2%
CVI CVR Energy
 0.4x75.04%US$2.69b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVI Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CVI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.31
US$31.00
+13.51%
10.20%US$35.00US$27.00n/a5
Jun ’27US$34.92
US$31.67
-9.32%
9.24%US$35.00US$28.00n/a6
May ’27US$33.28
US$31.00
-6.85%
8.33%US$35.00US$28.00n/a6
Apr ’27US$31.60
US$27.83
-11.92%
22.19%US$35.00US$17.00n/a6
Mar ’27US$24.16
US$24.83
+2.79%
22.71%US$35.00US$17.00n/a6
Feb ’27US$22.74
US$25.83
+13.60%
18.08%US$35.00US$21.00n/a6
Jan ’27US$25.44
US$27.67
+8.75%
14.41%US$35.00US$23.00n/a6
Dec ’26US$35.08
US$27.67
-21.13%
14.41%US$35.00US$23.00n/a6
Nov ’26US$35.59
US$27.67
-22.26%
14.41%US$35.00US$23.00n/a6
Oct ’26US$36.57
US$25.67
-29.81%
21.89%US$35.00US$19.00n/a6
Sep ’26US$30.49
US$23.50
-22.93%
14.27%US$27.00US$19.00n/a6
Aug ’26US$25.06
US$24.33
-2.90%
16.72%US$30.00US$19.00n/a6
Jul ’26US$27.87
US$21.17
-24.05%
17.34%US$27.00US$17.00n/a6
Jun ’26US$23.39
US$20.00
-14.49%
13.84%US$25.00US$17.00US$34.926
May ’26US$19.35
US$18.50
-4.39%
11.99%US$21.00US$16.00US$33.286
Apr ’26US$19.22
US$19.67
+2.32%
11.62%US$22.00US$16.00US$31.606
Mar ’26US$18.42
US$20.17
+9.48%
5.29%US$22.00US$19.00US$24.166
Feb ’26US$18.95
US$19.50
+2.90%
9.25%US$22.00US$16.00US$22.746
Jan ’26US$18.74
US$19.33
+3.17%
9.28%US$21.00US$16.00US$25.446
Dec ’25US$19.35
US$19.92
+2.93%
12.50%US$24.00US$16.00US$35.086
Nov ’25US$15.97
US$22.33
+39.85%
14.32%US$26.00US$16.00US$35.596
Oct ’25US$23.50
US$24.17
+2.84%
9.97%US$26.00US$19.00US$36.576
Sep ’25US$25.42
US$26.50
+4.25%
6.44%US$30.00US$25.00US$30.496
Aug ’25US$27.54
US$27.13
-1.51%
11.21%US$33.75US$25.00US$25.066
Jul ’25US$26.35
US$29.15
+10.63%
9.76%US$33.75US$25.00US$27.875
Jun ’25US$27.86
US$30.15
+8.22%
7.41%US$33.75US$27.00US$23.395
US$31
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVR Energy, Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant RaoCitigroup Inc
Paul SankeyDeutsche Bank
Neil MehtaGoldman Sachs