CVR Energy Değerleme
CVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CVI ( $18.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CVI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.3x |
| Kazançlar | US$69.00m |
| Piyasa Değeri | US$1.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
WKC World Kinect | 12.4x | -0.7% | US$1.7b |
REX REX American Resources | 11.5x | 2.9% | US$798.4m |
PARR Par Pacific Holdings | 3.2x | -5.7% | US$984.8m |
SUN Sunoco | 15.2x | 20.7% | US$7.4b |
CVI CVR Energy | 27.3x | 26.2% | US$1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CVI Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CVI'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CVI Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.3x |
| Adil PE Oran | 14.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$18.74 | US$19.92 +6.3% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.97 | US$22.33 +39.8% | 14.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.50 | US$24.17 +2.8% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.42 | US$26.50 +4.2% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.54 | US$27.13 -1.5% | 11.2% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.35 | US$29.15 +10.6% | 9.8% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.86 | US$30.15 +8.2% | 7.4% | US$33.75 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.37 | US$32.20 +9.6% | 8.2% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$36.72 | US$31.40 -14.5% | 12.2% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.77 | US$31.20 -4.8% | 12.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.80 | US$30.80 -8.9% | 12.6% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$30.30 | US$31.60 +4.3% | 9.9% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.31 | US$31.40 -2.8% | 9.8% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$33.53 | US$31.60 -5.8% | 9.5% | US$37.00 | US$28.00 | US$15.97 | 5 |
| Oct ’24 | US$34.03 | US$32.20 -5.4% | 9.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$23.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$34.78 | US$31.60 -9.1% | 6.5% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$36.12 | US$30.00 -16.9% | 7.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$29.96 | US$29.40 -1.9% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$23.69 | US$30.60 +29.2% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$27.86 | 5 |
| May ’24 | US$26.72 | US$32.40 +21.3% | 5.7% | US$36.00 | US$31.00 | US$29.37 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.78 | US$33.00 +0.7% | 6.4% | US$36.00 | US$31.00 | US$36.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$33.45 | US$32.75 -2.1% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$32.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.59 | US$32.75 +0.5% | 9.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$33.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$31.34 | US$32.50 +3.7% | 10.3% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.30 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.14 | US$33.25 -10.5% | 9.4% | US$38.00 | US$30.00 | US$32.31 | 4 |
| Nov ’23 | US$38.00 | US$33.13 -12.8% | 9.3% | US$38.00 | US$29.50 | US$33.53 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%