company background image
CVI logo

CVR Energy NYSE:CVI Stok Raporu

Son Fiyat

US$17.66

Piyasa Değeri

US$1.8b

7D

10.0%

1Y

-49.7%

Güncellenmiş

13 Apr, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

CVI Stoklara Genel Bakış

CVR Energy, Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenebilir yakıtlar ve petrol rafinajı ve pazarlaması ile azotlu gübre üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 46.9% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kar marjları (0.09%) geçen yılın (8.3%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CVI logo
CVR Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Coffeyville Upgrades And Renewable Focus Will Drive Future Success

Key Takeaways Operational enhancements and strategic shifts in production could boost CVR Energy's revenues and net margins through higher-margin product sales and reduced costs. Investments in the Renewable and Fertilizer segments, along with debt reduction, are poised to enhance margins and stabilize long-term earnings.
View narrative
US$19.50
FV
9.4% undervalued intrinsic discount
-0.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View CVR Energy Community

CVR Energy, Inc. Rakipler

PBF Energy

NYSE:PBF

US$1.8b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.3b

Delek US Holdings

NYSE:DK

US$772.1m

Calumet

NasdaqGS:CLMT

US$854.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CVR Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$17.66
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$35.32
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$15.10
Beta1.26
1 Aylık Değişim-8.16%
3 Aylık Değişim-13.43%
1 Yıllık Değişim-49.74%
3 Yıllık Değişim-33.38%
5 Yıllık Değişim-3.66%
Halka arzdan bu yana değişim-12.79%

Son Haberler & Güncellemeler

CVR Energy: Robust Refinery Mid-Cycle, Hold For Lower Valuation

Mar 25

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

Recent updates

CVR Energy: Robust Refinery Mid-Cycle, Hold For Lower Valuation

Mar 25

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Feb 19
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

CVR Energy: Difficult Macro But A Potential Icahn Floor Under Shares

Feb 03

CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jan 29
CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Nov 04
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 01
Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

CVR Energy Dividend Suspension Likely Forces Icahn Enterprises To Do The Same

Oct 29

CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Oct 23
CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
author-image

Wynnewood Fire Recovery And Dividend Hike Versus Analysts' Pessimistic Revenue And Margin Outlook

Sep 10 High dividend yield signals strong cash flow management, potentially attracting income-focused investors and possibly raising the stock price.

CVR Energy Warrants Our Sell Rating Unless It Passes On Citgo

Sep 09

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Its Share Price

Aug 21
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Its Share Price

Results: CVR Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Lifted This Year's Outlook

Aug 03
Results: CVR Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Lifted This Year's Outlook

CVR Energy (NYSE:CVI) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jul 11
CVR Energy (NYSE:CVI) Knows How To Allocate Capital Effectively

CVR Energy: Despite Near-Term Headwinds, Dividend Capacity Makes Shares Attractive

Jun 17

Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

May 23
Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

Do CVR Energy's (NYSE:CVI) Earnings Warrant Your Attention?

May 11
Do CVR Energy's (NYSE:CVI) Earnings Warrant Your Attention?

There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

Apr 04
There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

CVR Energy: Strong Cash Flow Provides Additional Upside

Mar 19

A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Mar 17
A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 27
Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 09
Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Has Caught The Eye Of Investors

Icahn Enterprises: Avoid And Consider CVR Energy Instead

Jan 07

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Low P/E No Reason For Excitement

Jan 04
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Low P/E No Reason For Excitement

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of CVR Energy's (NYSE:CVI) Recent Growth In Returns

Dec 16
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of CVR Energy's (NYSE:CVI) Recent Growth In Returns

These 4 Measures Indicate That CVR Energy (NYSE:CVI) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 28
These 4 Measures Indicate That CVR Energy (NYSE:CVI) Is Using Debt Reasonably Well

Estimating The Intrinsic Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Nov 10
Estimating The Intrinsic Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

CVR Energy: Solid Q3 Results, But The Icahn Overhang Remains

Oct 31

Here's Why We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Is Well Worth Watching

Oct 04
Here's Why We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Is Well Worth Watching

Investors Should Be Encouraged By CVR Energy's (NYSE:CVI) Returns On Capital

Sep 15
Investors Should Be Encouraged By CVR Energy's (NYSE:CVI) Returns On Capital

CVR Energy: Strong Financials And Business Outlook Bring Bright Future

Aug 29

We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 11
We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Can Stay On Top Of Its Debt

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Jul 24
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jul 03
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Hissedar Getirileri

CVIUS Oil and GasUS Pazar
7D10.0%0.09%5.4%
1Y-49.7%-14.3%3.6%

Getiri vs. Endüstri: CVI geçen yıl % -14.3 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CVI geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement8.0%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CVI son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CVI 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19061,595Dave Lampwww.cvrenergy.com

CVR Energy, Inc. bağlı ortaklıkları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenebilir yakıtlar ve petrol rafinajı ve pazarlaması ile azotlu gübre üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Üç segmentte faaliyet göstermektedir: Petrol, Yenilenebilir Yakıtlar ve Azotlu Gübre. Petrol segmenti benzin, dizel, jet yakıtı ve distilat gibi ulaşım yakıtlarını rafine eder ve pazarlar; rafineri operasyonlarını destekleyen ham petrol toplama ve lojistik faaliyetlerini içerir.

CVR Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

CVR Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CVI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.78b
Kazançlar(TTM)US$7.00m
Gelir(TTM)US$7.61b

253.6x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

CVI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CVI gelir tablosu (TTM)
GelirUS$7.61b
Gelir MaliyetiUS$7.12b
Brüt KârUS$495.00m
Diğer GiderlerUS$488.00m
KazançlarUS$7.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.07
Brüt Marj6.50%
Net Kâr Marjı0.092%
Borç/Özkaynak Oranı209.6%

CVI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/13 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVR Energy, Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse