Loading...
CLMT logo

Calumet, Inc.NasdaqGS:CLMT Stok Raporu

Piyasa Değeri US$1.7b
Hisse Fiyatı
US$19.71
Kullanılamıyor
1Y-4.4%
7D1.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Calumet (CLMT) Hisse Özeti

Calumet, Inc. çeşitli özel markalı ürünler ve yenilenebilir yakıtlar üretmekte, formüle etmekte ve Kuzey Amerika'da ve uluslararası alanda çeşitli tüketici ve endüstriyel pazarlara pazarlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 68.62% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 4.2% oranında arttı

Risk Analizi

Negatif hissedar öz sermayesi

1 yıldan az nakit akışı var


CLMT Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CLMT logo
Calumet

Regulatory Volatility Will Restrict Margins Across Renewables And Specialty Sectors

Key Takeaways Regulatory uncertainty, capital flight from hydrocarbons, and tightening compliance standards threaten Calumet's profit margins, earnings, and access to affordable financing. Ongoing decarbonization and costly modernization efforts weaken future demand, slow growth, and suppress shareholder returns from both renewable and specialty businesses.
View narrative
US$13.25
FV
48.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4.61%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CLMT logo
Calumet

Analysts Lift Calumet Price Target After EPA Exemptions and Stable Margin Outlook

Key Takeaways Expansion into sustainable aviation fuel and regulatory tailwinds position Calumet for significant revenue and margin growth in renewable fuels. Strategic shift to high-margin specialty products and efficiency initiatives enhance earnings quality and provide resilience against commodity market volatility.
View narrative
US$21.45
FV
8.1% değerinin altında içsel indirim
8.21%
Revenue growth p.a.
75
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
CLMT logo
Calumet

Renewable Fuels Will Expand Premium Specialty Markets

Key Takeaways Strong demand and industry-leading cost structure position Calumet's renewables business for significant, sustained margin growth and outperformance versus consensus expectations. Diversified operations, strategic market access, and regulatory tailwinds are set to deliver stable earnings, cash flow, and increased equity value through growth and deleveraging.
View narrative
US$33
FV
40.3% değerinin altında içsel indirim
12.48%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Calumet, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Calumet
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$19.71
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$23.75
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$7.68
Beta1.18
1 Aylık Değişim6.20%
3 Aylık Değişim4.76%
1 Yıllık Değişim-4.41%
3 Yıllık Değişim39.19%
5 Yıllık Değişim533.76%
Halka arzdan bu yana değişim-9.38%

Son Haberler & Güncellemeler

Calumet's Turning A Corner, But I'm Not Chasing The Rally Yet

Nov 10

Recent updates

Calumet's Turning A Corner, But I'm Not Chasing The Rally Yet

Nov 10

The Market Lifts Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Shares 33% But It Can Do More

Sep 11
The Market Lifts Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Shares 33% But It Can Do More

Potential Upside For Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Not Without Risk

Jul 18
Potential Upside For Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Not Without Risk

Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 48% Undervaluation?

Jun 14
Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 48% Undervaluation?
User avatar

Sustainable Aviation Fuel Expansion Will Capture Future Market Opportunity

Accelerated renewables expansion and regulatory tailwinds drive higher margins, premium pricing, and stronger earnings outlook, particularly for sustainable aviation fuel and renewable diesel.

Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Even Much Closer (Update)

Apr 24

It's Down 29% But Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 17
It's Down 29% But Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close

Mar 11

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Feb 04
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Update On Calumet, My Largest Investment

Jan 13

The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Jan 12
The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Long-Term Investing In Calumet Specialty Products

Nov 17

Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

Nov 11
Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Oct 16
There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Calumet: A Compelling Energy Transition Turnaround

Oct 16

Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Oct 04
Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Calumet: Near Term Catalysts For A Pop

Sep 23

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Aug 30
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Calumet Converted To A C-Corp, So What's Next

Jul 25

Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Jul 16
Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Hissedar Getirileri

CLMTUS Oil and GasUS Pazar
7D1.7%0.2%3.1%
1Y-4.4%2.5%14.6%

Getiri vs. Endüstri: CLMT geçen yıl % 2.5 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CLMT geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CLMT's price volatile compared to industry and market?
CLMT volatility
CLMT Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CLMT son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CLMT 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19191,620Louis Borgmanncalumet.com

Calumet, Inc. çeşitli özel markalı ürünler ve yenilenebilir yakıtlar üretmekte, formüle etmekte ve Kuzey Amerika'da ve uluslararası alanda çeşitli tüketici ve endüstriyel pazarlara pazarlamaktadır. Şirket, Özel Ürünler ve Çözümler; Montana/Yenilenebilir Ürünler ve Performans Markaları segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Özel Ürünler ve Çözümler segmenti çeşitli solventler, mumlar, özelleştirilmiş yağlama yağları, beyaz yağlar, petrolatumlar, jeller, esterler ve diğer ürünleri sunmaktadır.

Calumet, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Calumet'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CLMT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.71b
Kazançlar(TTM)-US$37.20m
Gelir(TTM)US$4.05b
0.4x
P/S Oranı
-46.0x
F/K Oranı

CLMT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CLMT gelir tablosu (TTM)
GelirUS$4.05b
Gelir MaliyetiUS$3.66b
Brüt KârUS$390.60m
Diğer GiderlerUS$427.80m
Kazançlar-US$37.20m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.43
Brüt Marj9.65%
Net Kâr Marjı-0.92%
Borç/Özkaynak Oranı-511.6%

CLMT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 03:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Calumet, Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrossBarclays
Jennifer FitzpatrickBofA Global Research
Conor FitzpatrickBofA Global Research