Par Pacific Holdings, Inc.

NYSE:PARR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Par Pacific Holdings Değerleme

PARR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PARR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$74.78
Fair Value
54.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PARR ( $34.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $74.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PARR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PARR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PARR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PARR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PARR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PARR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$7.61b
Piyasa DeğeriUS$1.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PARR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PARR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
CLMT Calumet
0.4x7.06%US$1.6b
DK Delek US Holdings
0.2x-0.78%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x-1.16%US$1.4b
REX REX American Resources
1.6xn/aUS$1.0b
PARR Par Pacific Holdings
0.2x-5.96%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PARR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PARR'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x3.6%
PARR Par Pacific Holdings
 0.2x-5.96%US$1.79b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x1.80%US$11.92b
DINO HF Sinclair
0.4x1.57%US$9.70b
PARR 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x12.8%
PARR Par Pacific Holdings
 0.2x62.10%US$1.79b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PARR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PARR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PARR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PARR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PARR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.32
US$35.50
+3.44%
13.87%US$40.00US$24.00n/a8
Sep ’26US$34.64
US$31.50
-9.06%
16.87%US$39.00US$23.00n/a8
Aug ’26US$29.98
US$31.50
+5.07%
17.32%US$38.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$28.16
US$22.88
-18.77%
15.21%US$30.00US$19.00n/a8
Jun ’26US$21.59
US$22.00
+1.90%
12.45%US$26.00US$18.00n/a8
May ’26US$14.34
US$18.97
+32.28%
19.55%US$25.00US$14.75n/a8
Apr ’26US$14.54
US$20.50
+40.99%
16.18%US$25.00US$15.00n/a8
Mar ’26US$14.37
US$21.50
+49.62%
15.25%US$26.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$16.72
US$22.25
+33.07%
11.40%US$26.00US$19.00n/a8
Jan ’26US$16.39
US$22.57
+37.71%
12.72%US$27.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$17.43
US$23.29
+33.60%
13.72%US$28.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$15.61
US$23.57
+51.00%
15.52%US$30.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$17.53
US$26.57
+51.58%
19.70%US$36.00US$21.00US$34.917
Sep ’25US$22.44
US$32.29
+43.88%
8.87%US$37.00US$29.00US$34.647
Aug ’25US$25.60
US$35.14
+37.28%
7.82%US$40.00US$32.00US$29.987
Jul ’25US$25.30
US$37.00
+46.25%
4.93%US$40.00US$34.00US$28.166
Jun ’25US$27.14
US$39.00
+43.70%
7.83%US$43.00US$34.00US$21.596
May ’25US$30.49
US$40.67
+33.38%
8.71%US$47.00US$36.00US$14.346
Apr ’25US$37.28
US$40.33
+8.19%
7.39%US$45.00US$36.00US$14.546
Mar ’25US$35.95
US$39.83
+10.80%
5.31%US$43.00US$36.00US$14.376
Feb ’25US$37.30
US$39.33
+5.45%
5.99%US$43.00US$36.00US$16.726
Jan ’25US$36.37
US$39.17
+7.69%
6.66%US$44.00US$36.00US$16.396
Dec ’24US$34.75
US$38.83
+11.75%
6.72%US$44.00US$36.00US$17.436
Nov ’24US$33.00
US$39.33
+19.19%
7.14%US$44.00US$35.00US$15.616
Oct ’24US$35.94
US$39.83
+10.83%
9.33%US$47.00US$35.00US$17.536
US$35.5
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 01:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Par Pacific Holdings, Inc. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rhett BrunoBofA Global Research
Manav GuptaCredit Suisse
Timothy RezvanCRT Capital Group