Delek US Holdings, Inc.

NYSE:DK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Delek US Holdings Değerleme

DK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$9.96
Fair Value
223.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DK ( $32.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$10.82b
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
WKC World Kinect
0.04x-1.16%US$1.4b
CLMT Calumet
0.4x7.06%US$1.6b
PARR Par Pacific Holdings
0.2x-5.96%US$1.8b
CVI CVR Energy
0.5x2.46%US$3.7b
DK Delek US Holdings
0.2x-0.78%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: DK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DK'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x3.6%
DK Delek US Holdings
 0.2x-0.78%US$1.94b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x1.80%US$11.92b
DINO HF Sinclair
0.4x1.57%US$9.70b
DK 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x12.8%
DK Delek US Holdings
 0.2x89.01%US$1.94b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DK Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.21
US$29.62
-8.06%
19.98%US$40.00US$19.00n/a13
Sep ’26US$27.71
US$22.42
-19.10%
22.34%US$30.00US$14.00n/a12
Aug ’26US$20.77
US$22.50
+8.33%
20.41%US$30.00US$14.00n/a12
Jul ’26US$21.73
US$16.48
-24.16%
22.68%US$23.00US$10.00n/a13
Jun ’26US$19.25
US$15.79
-17.98%
23.50%US$23.00US$10.00n/a13
May ’26US$13.50
US$15.87
+17.52%
24.99%US$23.00US$10.00n/a13
Apr ’26US$15.48
US$18.92
+22.24%
19.16%US$25.00US$13.00n/a13
Mar ’26US$16.30
US$19.46
+19.40%
17.53%US$25.00US$14.00n/a13
Feb ’26US$17.86
US$20.23
+13.27%
15.89%US$25.00US$14.00n/a13
Jan ’26US$18.50
US$20.14
+8.88%
17.18%US$26.00US$15.00n/a14
Dec ’25US$19.05
US$20.50
+7.61%
15.62%US$26.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.40
US$20.21
+31.26%
16.43%US$26.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$18.81
US$22.92
+21.87%
15.44%US$30.00US$17.00US$32.4813
Sep ’25US$20.42
US$24.54
+20.17%
16.43%US$33.00US$18.00US$27.7113
Aug ’25US$23.59
US$24.23
+2.72%
15.87%US$33.00US$19.00US$20.7713
Jul ’25US$24.97
US$26.58
+6.46%
11.84%US$33.00US$20.00US$21.7312
Jun ’25US$25.46
US$28.77
+13.00%
12.95%US$37.00US$25.00US$19.2513
May ’25US$26.74
US$30.15
+12.77%
16.08%US$44.00US$25.00US$13.5013
Apr ’25US$30.71
US$28.77
-6.32%
17.89%US$44.00US$23.00US$15.4813
Mar ’25US$25.85
US$27.64
+6.94%
18.88%US$44.00US$21.00US$16.3014
Feb ’25US$26.96
US$28.36
+5.18%
30.99%US$58.00US$19.00US$17.8614
Jan ’25US$25.80
US$29.38
+13.89%
30.13%US$58.00US$19.00US$18.5013
Dec ’24US$27.75
US$30.08
+8.39%
27.89%US$58.00US$25.00US$19.0513
Nov ’24US$26.68
US$29.85
+11.87%
26.90%US$56.00US$23.00US$15.4013
Oct ’24US$28.41
US$31.08
+9.39%
26.00%US$56.00US$24.00US$18.8113
US$29.62
Fair Value
8.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Delek US Holdings, Inc. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel MannesAvondale Partners
Yim ChengBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research