PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

PBF Energy Değerleme

PBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PBF ( $32.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$29.54b
Piyasa DeğeriUS$3.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
CVI CVR Energy
0.3x0.68%US$2.4b
DK Delek US Holdings
0.2x-1.82%US$1.8b
CLMT Calumet
0.4x6.78%US$1.7b
WKC World Kinect
0.04x-1.59%US$1.5b
PBF PBF Energy
0.1x3.43%US$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PBF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBF'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x3.2%
PBF PBF Energy
 0.1x3.43%US$3.75b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.13%US$53.23b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.57%US$12.98b
PBF 0.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x11.5%
PBF PBF Energy
 0.1x52.88%US$3.75b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBF Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PBF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.77
US$30.46
-7.04%
20.22%US$42.00US$21.00n/a13
Jan ’27US$27.12
US$29.77
+9.77%
17.78%US$42.00US$23.00n/a13
Dec ’26US$34.70
US$30.58
-11.86%
16.59%US$42.00US$25.00n/a12
Nov ’26US$34.17
US$28.25
-17.33%
13.57%US$37.00US$21.00n/a12
Oct ’26US$29.95
US$25.42
-15.14%
17.99%US$37.00US$19.00n/a12
Sep ’26US$27.32
US$22.33
-18.25%
13.84%US$28.00US$16.00n/a12
Aug ’26US$21.68
US$21.83
+0.71%
13.59%US$26.00US$16.00n/a12
Jul ’26US$22.27
US$18.92
-15.03%
19.05%US$26.00US$12.00n/a13
Jun ’26US$19.05
US$18.54
-2.69%
19.58%US$26.00US$12.00n/a13
May ’26US$16.66
US$19.23
+15.43%
22.36%US$29.00US$12.00n/a13
Apr ’26US$19.26
US$23.23
+20.62%
15.94%US$29.00US$17.00n/a13
Mar ’26US$21.43
US$26.31
+22.76%
13.86%US$31.00US$19.00n/a13
Feb ’26US$29.26
US$29.08
-0.63%
16.21%US$35.00US$20.00n/a13
Jan ’26US$26.55
US$30.23
+13.86%
16.21%US$37.00US$20.00US$27.1213
Dec ’25US$31.49
US$32.00
+1.62%
15.65%US$39.00US$25.00US$34.7013
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.43%
16.34%US$40.00US$25.00US$34.1713
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.29%
22.56%US$53.00US$25.00US$29.9512
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.34%
11.03%US$53.00US$35.00US$27.3212
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.17%
12.47%US$57.00US$35.00US$21.6812
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.47%
15.81%US$66.00US$37.00US$22.2712
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.71%
11.89%US$67.00US$45.00US$19.0513
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.71%
9.90%US$71.00US$48.00US$16.6614
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.08%
14.23%US$65.00US$39.00US$19.2613
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.03%
13.15%US$64.00US$39.00US$21.4314
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.17%
16.11%US$67.00US$35.00US$29.2614
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.56%
15.20%US$67.00US$40.00US$26.5513
US$30.46
Fair Value
7.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PBF Energy Inc. 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research