PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

PBF Energy Değerleme

PBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.97
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PBF ( $28.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$34.90b
Piyasa DeğeriUS$3.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
CVI CVR Energy
0.2x-0.3%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x3.4%US$1.7b
DINO HF Sinclair
0.2x-1.3%US$7.2b
SUN Sunoco
0.3x3.8%US$8.1b
PBF PBF Energy
0.09x-3.6%US$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PBF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBF'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x3.8%
PBF PBF Energy
 0.09x-3.6%US$3.44b
PSX Phillips 66
0.3x-4.5%US$50.93b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-2.4%US$49.71b
PBF 0.1xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x8.8%
PBF PBF Energy
 0.09x69.6%US$3.44b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBF Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PBF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.10
US$29.54
+5.1%
15.5%US$35.00US$20.00n/a13
Jan ’26US$26.55
US$30.23
+13.9%
16.2%US$37.00US$20.00n/a13
Dec ’25US$31.49
US$32.00
+1.6%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.3%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.3%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.2%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.5%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.7%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.1%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.0%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.2%
16.1%US$67.00US$35.00US$29.2614
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.6%
15.2%US$67.00US$40.00US$26.5513
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.6%
14.1%US$67.00US$40.00US$31.4913
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.6%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0813
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.4%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.3612
Sep ’24US$49.11
US$51.08
+4.0%
14.0%US$62.00US$36.00US$34.0612
Aug ’24US$48.09
US$47.00
-2.3%
11.8%US$58.00US$36.00US$39.2013
Jul ’24US$40.94
US$47.00
+14.8%
13.0%US$61.00US$36.00US$46.4913
Jun ’24US$35.68
US$47.23
+32.4%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3313
May ’24US$35.19
US$52.38
+48.9%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.1913
Apr ’24US$43.36
US$53.38
+23.1%
15.1%US$74.00US$42.00US$58.5813
Mar ’24US$46.93
US$50.73
+8.1%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.7511
Feb ’24US$40.20
US$47.25
+17.5%
21.4%US$70.00US$29.00US$50.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$29.54
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PBF Energy Inc. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research