PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

PBF Energy Değerleme

PBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBF ( $31.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $29.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$34.90b
Piyasa DeğeriUS$3.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SUN Sunoco
0.3x5.3%US$7.3b
CLMT Calumet
0.4x4.1%US$1.8b
CVI CVR Energy
0.2x0.8%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
PBF PBF Energy
0.1x-3.3%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PBF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBF'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x3.2%
PBF PBF Energy
 0.1x-3.3%US$3.66b
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.08b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.04b
PBF 0.1xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x8.1%
PBF PBF Energy
 0.1x54.8%US$3.66b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBF Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PBF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.63
US$32.00
+1.2%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.3%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.3%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.2%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.5%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.7%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.1%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.0%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.2%
16.1%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.6%
15.2%US$67.00US$40.00n/a13
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.6%
14.1%US$67.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.6%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0813
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.4%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.3612
Sep ’24US$49.11
US$51.08
+4.0%
14.0%US$62.00US$36.00US$34.0612
Aug ’24US$48.09
US$47.00
-2.3%
11.8%US$58.00US$36.00US$39.2013
Jul ’24US$40.94
US$47.00
+14.8%
13.0%US$61.00US$36.00US$46.4913
Jun ’24US$35.68
US$47.23
+32.4%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3313
May ’24US$35.19
US$52.38
+48.9%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.1913
Apr ’24US$43.36
US$53.38
+23.1%
15.1%US$74.00US$42.00US$58.5813
Mar ’24US$46.93
US$50.73
+8.1%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.7511
Feb ’24US$40.20
US$47.25
+17.5%
21.4%US$70.00US$29.00US$50.2312
Jan ’24US$40.78
US$47.00
+15.3%
21.4%US$69.00US$27.00US$43.9612
Dec ’23US$39.43
US$48.42
+22.8%
17.7%US$69.00US$35.00US$45.1112
Nov ’23US$46.56
US$46.17
-0.8%
14.7%US$59.00US$35.00US$48.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%