Top Ships Değerleme

TOPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

TOPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TOPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TOPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$83.87m
Piyasa DeğeriUS$36.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TOPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TOPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
GTMA.Y Grupo TMM
0.5xn/aUS$41.5m
BANL CBL International
0.05xn/aUS$27.2m
0.8xn/aUS$61.4m
SLNG Stabilis Solutions
1.2xn/aUS$93.5m
TOPS Top Ships
0.4xn/aUS$36.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: TOPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TOPS'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
TOPS 0.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TOPS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TOPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TOPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOPS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin