Imperial Petroleum Inc.

NasdaqCM:IMPP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$103.1m

Imperial Petroleum Değerleme

IMPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMPP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMPP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

IMPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.4x
KazançlarUS$42.79m
Piyasa DeğeriUS$103.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
DLNG Dynagas LNG Partners
7.5xn/aUS$156.6m
SLNG Stabilis Solutions
23.9xn/aUS$85.3m
MMLP Martin Midstream Partners
37.3x43.8%US$158.8m
GASS StealthGas
3.3x-14.2%US$217.5m
IMPP Imperial Petroleum
2.4x26.0%US$103.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (18x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMPP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
IMPP 2.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMPP Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.4x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin