KNOT Offshore Partners LP

NYSE:KNOP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$208.2m

KNOT Offshore Partners Değerleme

KNOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNOP ( $5.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNOP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KNOP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KNOP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNOP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$296.18m
Piyasa DeğeriUS$208.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KNOP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KNOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
GASS StealthGas
1.3x2.0%US$200.6m
GPP Green Plains Partners
3.5xn/aUS$286.4m
DLNG Dynagas LNG Partners
1.1x-0.6%US$169.1m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2x0.7%US$158.8m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.7x2.9%US$208.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: KNOP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KNOP'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
KNOP 0.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KNOP Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KNOP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KNOP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KNOP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.96
US$12.50
+109.7%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.03
US$12.50
+107.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.74
US$12.50
+85.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.03
US$11.50
+63.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$7.16
US$11.50
+60.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$8.55
US$11.50
+34.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.30
US$11.50
+82.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
May ’25US$5.24
US$11.50
+119.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.10
US$11.50
+125.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.40
US$11.50
+113.0%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.70
US$11.50
+101.8%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$5.76
US$11.50
+99.7%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$5.95
US$11.50
+93.3%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.032
Oct ’24US$6.83
US$11.50
+68.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.742
Sep ’24US$5.31
US$11.50
+116.6%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.032
Aug ’24US$5.60
US$11.50
+105.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.162
Jul ’24US$4.94
US$11.50
+132.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$8.552
Jun ’24US$5.21
US$11.50
+120.7%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.302
Jan ’24US$9.63
US$19.00
+97.3%
15.8%US$22.00US$16.00US$5.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%