Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.9b

Marathon Petroleum Değerleme

MPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPC ( $133.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $355.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$42.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b
SUN Sunoco
14.3x22.2%US$6.9b
DINO HF Sinclair
19.5x26.9%US$6.4b
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPC 9.5xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPC Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$133.38
US$169.53
+27.1%
9.1%US$195.00US$141.00n/a19
Dec ’25US$156.15
US$170.01
+8.9%
9.1%US$195.00US$142.00n/a19
Nov ’25US$143.13
US$172.80
+20.7%
10.1%US$200.00US$142.00n/a19
Oct ’25US$165.82
US$177.28
+6.9%
11.0%US$200.00US$142.00n/a18
Sep ’25US$177.12
US$191.34
+8.0%
9.1%US$216.05US$142.00n/a18
Aug ’25US$173.18
US$192.39
+11.1%
10.8%US$232.00US$142.00n/a18
Jul ’25US$174.79
US$202.89
+16.1%
12.0%US$244.00US$142.00n/a17
Jun ’25US$176.61
US$207.84
+17.7%
10.3%US$244.00US$142.00n/a18
May ’25US$178.97
US$213.53
+19.3%
11.2%US$249.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$204.41
US$186.94
-8.5%
12.4%US$227.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$173.21
US$171.83
-0.8%
7.2%US$195.00US$142.00n/a18
Feb ’25US$167.53
US$169.06
+0.9%
9.3%US$186.00US$118.00n/a18
Jan ’25US$148.36
US$163.29
+10.1%
10.0%US$191.00US$118.00n/a17
Dec ’24US$151.42
US$161.47
+6.6%
9.9%US$191.00US$118.00US$156.1517
Nov ’24US$155.21
US$160.82
+3.6%
8.9%US$191.00US$126.00US$143.1317
Oct ’24US$151.34
US$158.71
+4.9%
8.6%US$179.00US$126.00US$165.8217
Sep ’24US$145.96
US$153.24
+5.0%
7.4%US$167.00US$126.00US$177.1217
Aug ’24US$134.94
US$144.28
+6.9%
8.7%US$165.00US$110.00US$173.1818
Jul ’24US$116.60
US$141.83
+21.6%
9.7%US$165.00US$110.00US$174.7918
Jun ’24US$105.87
US$142.94
+35.0%
10.2%US$165.00US$110.00US$176.6118
May ’24US$122.46
US$149.72
+22.3%
6.8%US$165.00US$123.00US$178.9718
Apr ’24US$134.83
US$150.33
+11.5%
7.6%US$165.00US$123.00US$204.4118
Mar ’24US$129.19
US$139.88
+8.3%
8.4%US$165.00US$115.00US$173.2117
Feb ’24US$122.97
US$139.88
+13.8%
8.4%US$165.00US$115.00US$167.5317
Jan ’24US$116.39
US$131.53
+13.0%
6.5%US$150.00US$115.00US$148.3617
Dec ’23US$120.23
US$132.53
+10.2%
7.4%US$153.00US$115.00US$151.4217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marathon Petroleum Corporation 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research